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从微观层面看，钢铁板块近期持续走强不乏涨价因素催化，如螺纹钢期货近几周来不断突破近10年的新高，且最近陆续公布的一季报显示，钢铁板块整体业绩较佳。

  同时，从长期趋势看，机构认为行业中长期盈利中枢将持续上移。

  川财证券表示，供给端方面，目前钢铁行业初步形成“供给侧改革2.0”格局。“碳达峰”“碳中和”目标的提出，以及区域层面环保限产政策严格执行，进一步增强了钢铁产量下降的预期。众多高炉开工率数据都体现了目前供给受限的格局。

  川财证券认为，首先，碳中和绝非主题性投资，在目前钢铁行业的发展中，传递和确认了钢铁行业过去20年产能扩张周期和产量增长的结束。其次，随着城镇化深入和制造业的继续发展，钢铁需求仍将以每年2%的增速上升，行业将迎来供需长周期的错配，钢价大幅波动结束，未来钢价易涨难跌。

  券商板块异动拉升

  题材股大幅分化

  此外，早间部分活跃资金回流医疗、食品饮料等机构重仓板块，茅指数收涨0.57%。

  海南概念、医美、次新股等多个题材盘中均有所表现。作为盘面风向标的券商股也一度出现拉升，太平洋盘中触及涨停，中银证券、中原证券、国盛金控等纷纷跟涨。

  前期强势的碳中和概念股则大幅走低，高位个股走势分化，中电电机跌停，长源电力则持续涨停，中钢国际、华银电力、湖北能源等多股出现不同幅度的回撤。

  机构：逢低布局需求端明显改善的品种

  东吴证券表示，目前市场氛围依然以题材炒作为主，同时风向开始向一季报业绩披露中的亮点倾斜，不少上市公司已开始预披露一季度业绩，业绩预喜以及具有送转预期的品种得到了市场资金的关注。从操作上看，投资者可继续保持较高仓位参与市场，可选择一季报业绩出现较大提升的品种进行短线交易。

  粤开证券则表示，近期市场情绪有所修复，但成交方面没有明显放量。一方面，较难形成趋势性以及强有力的反弹；另一方面，也可以看出短期即使再度回调，其空间也较为有限。

  东方证券认为，除了结构性高估的问题，A股现阶段的风险点较小，无论是宏观基本面还是政策面，发生趋势性改变的可能性较低，且市场已进行充分讨论并形成预期，短期不会对指数运行构成明显压制。在具体配置方向上，建议投资者规避抱团品种，继续逢低布局需求端明显改善的顺周期品种以及科技板块。