沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.620 3.403 1 03-03(周三) 1.250 03-04(周四) 0.623 204002 GC002 1.770 7.614 2 03-04(周四) 1.399 03-05(周五) 0.931 204003 GC003 1.785 21.239 5 03-05(周五) 2.618 03-08(周一) 1.300 204004 GC004 1.985 28.316 6 03-08(周一) 1.737 03-09(周二) 1.487 204007 GC007 1.965 32.326 7 03-09(周二) 1.700 03-10(周三) 1.486 204014 GC014 2.140 71.249 14 03-16(周二) 1.874 03-17(周三) 1.748 204028 GC028 2.330 156.845 28 03-30(周二) 2.064 03-31(周三) 1.992 204091 GC091 2.630 619.323 91 06-01(周二) 2.507 06-02(周三) 2.480 204182 GC182 2.600 1258.097 182 08-31(周二) 2.539 09-01(周三) 2.525

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.103 2.005 1 03-03(周三) 0.735 03-04(周四) 0.367 131811 R-002 1.000 3.452 2 03-04(周四) 0.632 03-05(周五) 0.421 131800 R-003 1.300 14.695 5 03-05(周五) 1.804 03-08(周一) 0.898 131809 R-004 1.201 15.627 6 03-08(周一) 0.955 03-09(周二) 0.818 131801 R-007 1.650 26.391 7 03-09(周二) 1.385 03-10(周三) 1.211 131802 R-014 2.000 65.984 14 03-16(周二) 1.735 03-17(周三) 1.618 131803 R-028 2.170 144.821 28 03-30(周二) 1.904 03-31(周三) 1.838 131805 R-091 2.500 587.523 91 06-01(周二) 2.377 06-02(周三) 2.351 131806 R-182 2.450 1184.231 182 08-31(周二) 2.389 09-01(周三) 2.376

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.013 142.399 -0.817 3.128 0.613 2.311 2021-03-02 1527.901 511880 银华货币ETF-A 100.533 127.072 0.762 1.541 2.303 2021-03-02 1100.247 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.008 22.180 -0.178 2.592 0.655 2.414 2021-03-02 291.039 511810 南方理财金货币ETF-H 100.014 1.018 -0.980 3.160 0.588 2.180 2021-03-02 42.936

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。