沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.630 3.430 1 03-04(周四) 1.260 03-05(周五) 0.628 204002 GC002 1.670 16.152 4 03-05(周五) 2.991 03-08(周一) 1.186 204003 GC003 1.695 20.027 5 03-08(周一) 1.473 03-09(周二) 1.226 204004 GC004 1.695 19.027 5 03-08(周一) 1.399 03-09(周二) 1.164 204007 GC007 1.845 30.067 7 03-10(周三) 1.580 03-11(周四) 1.381 204014 GC014 2.075 68.806 14 03-17(周三) 1.809 03-18(周四) 1.688 204028 GC028 2.450 165.852 28 03-31(周三) 2.184 04-01(周四) 2.108 204091 GC091 2.630 619.323 91 06-02(周三) 2.507 06-03(周四) 2.480 204182 GC182 2.605 1260.558 182 09-01(周三) 2.544 09-02(周四) 2.530

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.621 3.406 1 03-04(周四) 1.251 03-05(周五) 0.623 131811 R-002 1.550 14.857 4 03-05(周五) 2.748 03-08(周一) 1.090 131800 R-003 1.550 18.072 5 03-08(周一) 1.328 03-09(周二) 1.105 131809 R-004 1.550 17.072 5 03-08(周一) 1.254 03-09(周二) 1.044 131801 R-007 1.710 27.523 7 03-10(周三) 1.445 03-11(周四) 1.263 131802 R-014 2.030 67.113 14 03-17(周三) 1.765 03-18(周四) 1.646 131803 R-028 2.350 158.347 28 03-31(周三) 2.084 04-01(周四) 2.011 131805 R-091 2.500 587.523 91 06-02(周三) 2.377 06-03(周四) 2.351 131806 R-182 2.455 1186.694 182 09-01(周三) 2.394 09-02(周四) 2.381

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.021 150.064 -1.782 4.079 0.610 2.297 2021-03-03 1560.428 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.021 16.350 -1.744 4.161 0.657 2.417 2021-03-03 301.281 511810 南方理财金货币ETF-H 100.024 0.886 -2.179 4.353 0.584 2.174 2021-03-03 43.214

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。