沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.050 4.560 1 03-02(周二) 1.678 03-03(周三) 0.836 204002 GC002 2.120 9.496 2 03-03(周三) 1.748 03-04(周四) 1.162 204003 GC003 2.205 14.928 3 03-04(周四) 1.833 03-05(周五) 1.371 204004 GC004 2.205 31.859 6 03-05(周五) 2.949 03-08(周一) 1.675 204007 GC007 2.265 37.963 7 03-08(周一) 1.999 03-09(周二) 1.747 204014 GC014 2.300 77.258 14 03-15(周一) 2.034 03-16(周二) 1.897 204028 GC028 2.405 162.476 28 03-29(周一) 2.139 03-30(周二) 2.064 204091 GC091 2.595 610.765 91 05-31(周一) 2.472 06-01(周二) 2.445 204182 GC182 2.740 1326.989 182 08-30(周一) 2.679 08-31(周二) 2.664

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.050 1.862 1 03-02(周二) 0.682 03-03(周三) 0.340 131811 R-002 0.040 -1.781 2 03-03(周三) -0.324 03-04(周四) -0.216 131800 R-003 0.013 -2.893 3 03-04(周四) -0.351 03-05(周五) -0.264 131809 R-004 1.800 25.330 6 03-05(周五) 2.338 03-08(周一) 1.329 131801 R-007 1.991 32.816 7 03-08(周一) 1.726 03-09(周二) 1.508 131802 R-014 2.110 70.122 14 03-15(周一) 1.844 03-16(周二) 1.720 131803 R-028 2.110 140.307 28 03-29(周一) 1.845 03-30(周二) 1.780 131805 R-091 2.500 587.523 91 05-31(周一) 2.377 06-01(周二) 2.351 131806 R-182 2.480 1199.009 182 08-30(周一) 2.419 08-31(周二) 2.406

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.009 168.366 -0.329 2.653 0.620 2.324 2021-03-01 1521.177 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.006 15.181 0.064 2.347 0.653 2.411 2021-03-01 290.365 511810 南方理财金货币ETF-H 100.007 1.172 -0.130 2.319 0.589 2.189 2021-03-01 42.892

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。