沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达11.39%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.085 4.654 1 02-09(周二) 1.713 02-10(周三) 0.853 204002 GC002 2.510 59.145 9 02-10(周三) 11.395 02-18(周四) 2.182 204003 GC003 2.640 68.416 10 02-18(周四) 2.528 02-19(周五) 2.295 204004 GC004 2.645 67.550 10 02-18(周四) 2.495 02-19(周五) 2.266 204007 GC007 2.695 67.885 10 02-18(周四) 2.508 02-19(周五) 2.277 204014 GC014 2.720 92.988 14 02-22(周一) 2.453 02-23(周二) 2.287 204028 GC028 2.760 189.075 28 03-08(周一) 2.493 03-09(周二) 2.406 204091 GC091 2.785 657.200 91 05-10(周一) 2.662 05-11(周二) 2.633 204182 GC182 2.790 1351.582 182 08-09(周一) 2.729 08-10(周二) 2.714

深市逆回购表现一览，R-002可用日年化达9.89%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.000 1.726 1 02-09(周二) 0.632 02-10(周三) 0.316 131811 R-002 2.200 51.673 9 02-10(周三) 9.887 02-18(周四) 1.903 131800 R-003 2.122 54.545 10 02-18(周四) 2.010 02-19(周五) 1.826 131809 R-004 2.300 58.319 10 02-18(周四) 2.151 02-19(周五) 1.953 131801 R-007 2.300 57.319 10 02-18(周四) 2.114 02-19(周五) 1.920 131802 R-014 2.530 85.880 14 02-22(周一) 2.263 02-23(周二) 2.111 131803 R-028 2.380 160.599 28 03-08(周一) 2.114 03-09(周二) 2.040 131805 R-091 2.600 611.988 91 05-10(周一) 2.477 05-11(周二) 2.450 131806 R-182 2.520 1218.709 182 08-09(周一) 2.459 08-10(周二) 2.445

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.020 126.185 -1.653 3.980 0.631 2.327 2021-02-08 1430.312 511880 银华货币ETF-A 100.377 118.107 0.841 1.703 2.543 2021-02-08 967.231 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.005 16.503 0.236 2.328 0.695 2.563 2021-02-08 264.333 511810 南方理财金货币ETF-H 100.020 1.296 -1.510 4.284 0.813 2.775 2021-02-08 39.689

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。