这两天大盘猛涨，对我来说算半踏空吧，因为我的仓位不高，前两周已经减仓。准备有仪式感的开启我家的十年计划，上周大盘还挺给面子的跌了点，但这周就不给机会上车。



其实以十年之视角，现在随便买；但我又屌丝心态作祟了，我想既然是十年计划，何必争个一天两天呢，找个大盘跌了之后再买入不好吗？结果，踏空~



不过我心态挺好，毕竟这一波至少从目前来看我已经吃到了一大半，也赚到了自己觉得满意的钱，要换做以前，早就绷不住又杀进去了。



说实话，我是很屌丝，用句话说：我奋斗了十八年终于可以坐在星巴克里喝咖啡，我也输不起啊，我亏多了钱回家也需要安慰啊。



但我清楚，人必须往前走，心态和承受能力必须不断提高，否则根本看不到更大的世界，所以过去我每年都会逼自己往前迈一步，直到现在我才敢下定决心，永远重仓做多！



我之所以说这些，是近期有人说我格局低，这点我承认。



但我认为投资是自己的事情，你只需要跟自己比。没必要对别人指手画脚，我也从来不要求别人大格局，只提醒大家适当往前迈一步，因为我很清楚：谁不是人前很坚强，人后很脆弱啊！谁TM不是个孩子啊？



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话说回来，所谓“买在恐慌、卖在高潮”，现阶段绝对不适合进场做长线，行情纯粹撑死胆大的，饿死胆小的。



我所固守的就是长线的建仓模式，取顺势，我必然会找大盘和个股双双下跌，并且累计一定跌幅，有共同反弹之势的时候才考虑建仓。但现在显然不是。






这个模式在我心里面很固化，我不会轻易打碎，当然我也给自己的一个deadtime，那就是过年前一定要全部建仓完毕，因为我要奔跑起来了。



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目前来讲，我最先考虑的是青岛啤酒。



对啤酒而言，2017年是整个行业竞争趋缓，品牌升级的拐点，过去啤酒行业“群雄割据”，但现阶段啤酒行业的集中度已经达到了极高的程度，前五大厂商占据了75%的市场占有率。






作为短腿商品，区域性啤酒已经错过了啤酒行业的高速发展期，只能偏安一隅，等待被收购或者倒闭的命运。而全国性的啤酒厂商已经开启了提价潮和高端化。



去年上半年，疫情之下，青啤销量减少，净利润增长，提价的作用开始逐渐显现出来。






相较于白酒，啤酒的提价空间低，但是走量，而竞争格局上啤酒则比白酒好得多，未来几乎不可能再有其它的竞争对手出现，市场将被5家企业瓜分。



在此基础上，我认为啤酒将会从3到5元涨到12甚至15元以上，未来的投资价值并不会低于白酒。



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1.受硅片扩产影响，硅料持续涨价，通威股份今日大张，目前硅片价格平衡，组件大分化，预计3月底抢装潮结束之后，硅片价格战将开启，硅料暂时受益。



2.药明康德公告20年业绩预告，实现归母净利润27.8-29.6亿元，同比增长50-60%；实扣非归母净利润22-23.9亿元，同比增长20-25%，超预期，CRO行业的景气度进一步等到了印证。



3.欧菲光今日大跌，有传言欧菲光华南厂将出售给立讯精密，虽然欧菲光也出面辟谣，但资金仍然用脚投票。在《卖房入市，我错了吗？》中我跟大家讲过，消费电子行业的机会已经从面变成点，只能投资逆势提高市场占有率的立讯精密等龙头，否则容易挨打，目前盘面在逐步应验。



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短期盘面的热度很高，如果量能能够同步上涨，那么就问题不大，但盘面的轮动性很强，建议以持仓为主，我继续持有军工、创业板50ETF、以及部分梅12标的。



今天的内容就到这里，大家留言区交流！


作者：bili-18190125722



温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。