近期市场情况
发布时间:2020-10-29 10:36阅读:442
大型IPO短期冲击市场,白马闪崩是大盘调整接近尾声的一大标志近期大型科技公司IPO临近,叠加受到三季报业绩不及市场预期影响,部分白马龙头出现调整,以及海外美国大选的不确定性,使得市场短期担忧有所加剧。短期来看大型IPO对于市场流动性带来冲击,尤其是对于北向资金的短期影响较为明显,这也给深受北向资金青睐的白马龙头短期表现带来一定负面冲击。但是从中期来看,大型IPO上市冲击不太可能对市场带来系统性影响。另外一方面,当前白马股的调整主要原因还是由于估值偏高,业绩不及预期。回顾A股历史上的“抱团取暖”,出现最强势、最优质公司补跌的现象,往往是大盘调整接近尾声的一大标志。短期来看,投资者需要关注前期抱团资金流出后的走向,随着近期重要会议临近,相关主题投资机会有望受到高风偏资金关注,成为市场热点。随着五中全会的临近,十四五规划建议有望审议通过,无论是短期对市场情绪的提振,还是中期对于产业趋势的影响都值得重点关注的。从十三五规划的经验来看,科技成长类主题受到关注的概率会更高。另外一方面,投资者仍然需要重视四季度低估值因子有效性上升的可能。从历史上看,低估值股票在四季度取得相对收益的概率较高,其相对高估值股票具有较为明显的超额收益。这一历史规律也值得投资者关注。粤开证券:短期市场将以震荡为主,把握“十四五”主线下的结构性机会近期市场走势偏弱,一方面与不宽松的流动性有关:从宏观角度看,近期央行再度发声,货币政策需把好货币供应总闸门,适当平滑宏观杠杆率波动,随着经济的持续复苏,跷跷板效应之下,四季度的流动性较难回到上半年的大幅宽松水平;从二级市场方面看,近期两市成交维持在7000亿左右的相对低量,北上资金持续净流出,市场交投气氛较为清淡,叠加大体量公司即将上市,可能会对流动性产生一定虹吸效应,对市场情绪有所扰动。另一方面外围扰动静待落地,部分资金较为谨慎,短期市场仍将以震荡为主。三季度经济数据显示国民经济延续稳定恢复态势,有助于市场情绪进一步夯实;三季度业绩预告预喜率较二季度全面提升,盈利复苏有望持续;另外下周重要会议即将召开,短期而言“十四五”规划建议的公布对市场整体的走势而言并无明确影响,但从中长期来看政策方向将引领各细分领域的投资方向,将对后续市场形成支撑。配置方向上重点关注三季报业绩确定性较高的板块,如电气设备、农林牧渔、国防军工、非银金融,及政策指引下科技、消费及金融领域的结构性机会。国盛证券:“十四五”规划迎关键窗口从中长期来看,资本市场建设加速,叠加机构资金持续流入,继续看好机构牛、结构牛。当前A股市场正处于一个由散户直接持股向间接持股转变,居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产,机构增量资金持续入市的趋势性进程中。近期监管层持续推动资本市场基础制度建设,为机构资金入市打造优异的市场环境。与此同时,9月偏股基金发行规模仍近1000亿。因此,中长期内,在宏观流动性不会出现系统性收紧,同时资本市场建设加速,机构增量持续入市、股市流动性充裕之下,继续看好机构牛、结构牛。券商股投资,可以通过券商ETF(512000)轻松实现了一键买入一篮子券商股,覆盖了所有上市半年以上的券商股,共45只,其中6成仓位集中于十大券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,兼顾集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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