期权和期货操作体系的区别
发布时间:2020-6-21 17:20阅读:414
一:功能不同
期权具有保险性质的投资功能,这是期货不具备的;
二:杠杆来源和大小的不同
期货的杠杆来源于保证金制度,大概是20倍的杠杆;
期权的杠杆来源于定价的机制,大概是200倍的杠杆;
三:定价机制的不同
1. 期货,在定价本质上是复制标的物的走势;
2. 期权,有自己的定价模式,标的物方向只是一个因子;
3. 二者的合约都是有时间性,但是期权合约的时间是逐步消耗的,会体现在期权价格上。而期货没有时间的消耗;
四:入场操作的环境要求不同
1. 都有短线和趋势交易的区分;
2. 短线交易,期货的盈利概率要大一些;但是期权的盈亏比要大。(很多时间,标的物上涨,期权合约是不跟的。)
3. 短线交易,期货仓位要比期权的仓位轻一点。
五:短线单和趋势单之间的转化
1. 期货的合约是可以直接转为趋势单子;期权不行,期权的趋势单一般是3个合约,形成的价差模式;
2. 相同点:必须有利润才能有隔夜仓;
六:重仓的条件不同
1. 期货的重仓的主要提前,是主要趋势的破位;
2. 期权除了这个,还要有IV的考虑,必须在低位,或者是上行;
七:止盈和止损的不同
1. 期权的止损,要求更加精准和严格,
2. 期权止损,主要是从成本上掌控。
3. 止盈:期货最好是一步到位;
期权,是可以二次止盈的,有IV的意向,最好可能会冲很高。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
期权具有保险性质的投资功能,这是期货不具备的;
二:杠杆来源和大小的不同
期货的杠杆来源于保证金制度,大概是20倍的杠杆;
期权的杠杆来源于定价的机制,大概是200倍的杠杆;
三:定价机制的不同
1. 期货,在定价本质上是复制标的物的走势;
2. 期权,有自己的定价模式,标的物方向只是一个因子;
3. 二者的合约都是有时间性,但是期权合约的时间是逐步消耗的,会体现在期权价格上。而期货没有时间的消耗;
四:入场操作的环境要求不同
1. 都有短线和趋势交易的区分;
2. 短线交易,期货的盈利概率要大一些;但是期权的盈亏比要大。(很多时间,标的物上涨,期权合约是不跟的。)
3. 短线交易,期货仓位要比期权的仓位轻一点。
五:短线单和趋势单之间的转化
1. 期货的合约是可以直接转为趋势单子;期权不行,期权的趋势单一般是3个合约,形成的价差模式;
2. 相同点:必须有利润才能有隔夜仓;
六:重仓的条件不同
1. 期货的重仓的主要提前,是主要趋势的破位;
2. 期权除了这个,还要有IV的考虑,必须在低位,或者是上行;
七:止盈和止损的不同
1. 期权的止损,要求更加精准和严格,
2. 期权止损,主要是从成本上掌控。
3. 止盈:期货最好是一步到位;
期权,是可以二次止盈的,有IV的意向,最好可能会冲很高。
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