期权和期货操作体系的区别
发布时间：2020-6-21 17:20阅读：661
问一问
一：功能不同
期权具有保险性质的投资功能，这是期货不具备的；
二：杠杆来源和大小的不同
期货的杠杆来源于保证金制度，大概是20倍的杠杆；
期权的杠杆来源于定价的机制，大概是200倍的杠杆；
三：定价机制的不同
1. 期货，在定价本质上是复制标的物的走势；
2. 期权，有自己的定价模式，标的物方向只是一个因子；
3. 二者的合约都是有时间性，但是期权合约的时间是逐步消耗的，会体现在期权价格上。而期货没有时间的消耗；
四：入场操作的环境要求不同
1. 都有短线和趋势交易的区分；
2. 短线交易，期货的盈利概率要大一些；但是期权的盈亏比要大。（很多时间，标的物上涨，期权合约是不跟的。）
3. 短线交易，期货仓位要比期权的仓位轻一点。
五：短线单和趋势单之间的转化
1. 期货的合约是可以直接转为趋势单子；期权不行，期权的趋势单一般是3个合约，形成的价差模式；
2. 相同点：必须有利润才能有隔夜仓；
六：重仓的条件不同
1. 期货的重仓的主要提前，是主要趋势的破位；
2. 期权除了这个，还要有IV的考虑，必须在低位，或者是上行；
七：止盈和止损的不同
1. 期权的止损，要求更加精准和严格，
2. 期权止损，主要是从成本上掌控。
3. 止盈：期货最好是一步到位；
期权，是可以二次止盈的，有IV的意向，最好可能会冲很高。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
期权具有保险性质的投资功能，这是期货不具备的；
二：杠杆来源和大小的不同
期货的杠杆来源于保证金制度，大概是20倍的杠杆；
期权的杠杆来源于定价的机制，大概是200倍的杠杆；
三：定价机制的不同
1. 期货，在定价本质上是复制标的物的走势；
2. 期权，有自己的定价模式，标的物方向只是一个因子；
3. 二者的合约都是有时间性，但是期权合约的时间是逐步消耗的，会体现在期权价格上。而期货没有时间的消耗；
四：入场操作的环境要求不同
1. 都有短线和趋势交易的区分；
2. 短线交易，期货的盈利概率要大一些；但是期权的盈亏比要大。（很多时间，标的物上涨，期权合约是不跟的。）
3. 短线交易，期货仓位要比期权的仓位轻一点。
五：短线单和趋势单之间的转化
1. 期货的合约是可以直接转为趋势单子；期权不行，期权的趋势单一般是3个合约，形成的价差模式；
2. 相同点：必须有利润才能有隔夜仓；
六：重仓的条件不同
1. 期货的重仓的主要提前，是主要趋势的破位；
2. 期权除了这个，还要有IV的考虑，必须在低位，或者是上行；
七：止盈和止损的不同
1. 期权的止损，要求更加精准和严格，
2. 期权止损，主要是从成本上掌控。
3. 止盈：期货最好是一步到位；
期权，是可以二次止盈的，有IV的意向，最好可能会冲很高。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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