交易心理：贪婪、恐惧有利有弊如何善用
发布时间：2020-5-31 13:53阅读：397
问一问
明确“贪婪”和“恐惧”的条件一朋友向笔者诉苦：某一日，一笔单子有了些许浮盈，害怕以后利润回吐，于是获利了结。但结果是，中途“下车”，严重踏空，由此内心纠结，深深后悔“恐惧胆小误人，错失大好获利机会”。又一日，还是这位朋友，其单子又有了利润，鉴于上次踏空教训，没有止盈，想赚更多，但之后行情反转，不但利润全部回吐不说，还伤及本金，于是心情再一次郁闷，不由感叹“贪婪害了我，贪婪是弱点”。取其精华、去其糟粕几乎每位交易者都遇到过上述类似的情形，受过贪婪和恐惧的诱惑折磨。有人说，交易中的最大弱点是人性的贪婪和恐惧，若想交易成功，就要克制住贪婪和恐惧的本能。这话看似很有哲理，但真正能做到的又有几人？要知道，恐惧和贪婪是人类与生俱来的本能，并非金融市场独有现象。正因为有了恐惧，人类才拥有了主动规避和逃离危险的能力；正因为有了贪婪，人类才拥有了追求美好生活的动力。所以，不能一味去压抑人类与生俱来的本能，这样只会憋出心理疾病。个人认为，贪婪和恐惧虽有消极的一面，但也有积极的一面。欠缺的是，投资者没有建立和掌握一套适合自己的交易系统来修补人性的弱点，无法做到取其精华、去其糟粕。贪婪、恐惧有利有弊或许有投资者不解，一套适合自己的交易系统真能剔除贪婪和恐惧的不利一面，而发挥积极有利的一面？事实上，很多投资者都是依靠适合自己的交易系统赚了大钱。他们除了细致的研究外，在交易策略和执行上也严格遵循交易系统。在趋势明朗的背景下，设置好可控的回撤幅度，余下的只是等待利润增长，只要不触发交易系统的出局底线，就持续“贪婪”下去，“尽享”整个上涨行情。此时交易系统就会帮助投资者发挥人性中“贪婪”的优势，吃到“整条鱼”。而当趋势不明朗时，交易系统就不会发出进场信号，避免因盲目而参与交易，提醒投资者应该“恐惧”。因此，交易系统会帮助投资者发挥人性中“恐惧”的优势，避免投资者频繁交易，从而规避风险和损失。由此来看，贪婪和恐惧这两头“猛兽”，欠缺交易系统这位“驯兽师”。在趋势行情降临时，唯有“贪婪”才能把握住机会，才能赚大钱；而在振荡、不确定的行情出现时，唯有恐惧才能避免更大的损失。因此，交易系统设置的入场条件和出局条件非常关键，这需要投资者因时制宜。总之，从交易角度来看，不能盲目压抑人性中的贪婪和恐惧，应该变堵为疏，建立一套清晰可执行的交易系统，帮助投资者修补人性的不足，从而明确在什么条件下、什么环境中，投资者需要“贪婪”才能让利润曲线稳步“飞翔”；在何种条件和环境下，投资者需要恐惧才能冷静旁观，等待时机，最终实现打开智慧财富的大门。
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