什么是外汇结算日?
发布时间:2020-5-3 22:31阅读:776
结算日就是外汇交易实际交割的日期,故有时也称为交割日。
即期交易的结算日一般在交易日后的第二个工作日。这里先解释一下工作日,顾名思义,工作日就是银行工作、开门营业的日子。注意,这种规则一般不适于客户与银行之间的交易,即客户与银行之间的交易一般总是当日交割完成。
远期交易的结算日是其即期结算日往后推迟相应的远期期限。如一笔一个月的远期外汇交易于6月21日达成,那么其结算日就为6月23日(对应即期交易的结算日)往后推一个月—7月23日。如果7月23日不是工作日,那么就再向后推迟至第一个合适的工作日。这里要注意:如果本月内在当日(如本例中7月23日)往后推没有工作日了(也就是说.在7月23日往后已经没有工作日了),就必须向前反推找出第一个(离当日最近的)工作日。远期交易结算日还有一个“最终规则”,即如果交易相应的即期结算日是交易月的最后一个工作日,那么远期交易的交割日也应是结算月的最后一个工作日。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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