我们在投资过程中经常回遇到这样的问题，那就是后势的发展正如自己分析的一样，或者在自己判断正确的情况下，为什么最后的操作结果不尽人意。

其实，程序化交易认为，正确分析只是成功投资的第一步，成功的投资不仅需要正确的市场分析，而且更需要正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是交易系统所要解决的问题。

首先，交易系统能起到有效控制风险的问题。我们操作中经常会遇到出局难、止损难的问题，但止损对于具有杠杆力量的期货交易来讲，其作用是不言而喻的，是每一个操盘者必须严格遵守的准则。如同司机遵守交通规则一样，然而实际操作中的出场特别是亏损时的出场是何其难，哪一个走麦城的投资人不是犯了类似的错误。

出场之难，难于自我的心理障碍，机械操作的交易系统可以有效地帮助投资人克服这种心理障碍。因为交易系统使投资决策过程更加程式化、标准化和公开化，投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数量化的选择过程，即由单纯判断信号系统的合格程度到下决心去执行信号系统。

2、交易系统能帮助我们树立正确的投资理念

投资者最难以忍受的是利润的诱惑，特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比如，有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心，而进行了满仓位的操作，不可否认，他获利了，并且利润非常丰厚，但是这种短期的暴利，却违反了交易的原则。违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，甚至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。所以，在某个阶段你的交易成绩可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师，你可以暂时笑傲市场，可是你失去的却是最重要的东西——一致性、持续性和稳定性，这也是几乎所有投资者无法成为巴菲特的一个重要原因。

市场在大部分情况下都是平稳波动的，投资者获得暴利的机会并不多，你获得的暴利很大程度上是因为机遇而非你的能力。事实上，任何人的生存和发展都无法永远靠机遇，更重要的的是这种获取暴利的经历会严重冲击你的交易思想和理念，使你忘记交易规则。所以，靠机遇获取的利润难以长期停留在你的账户上。巴菲特的成功来源于他不会被眼前的暴利所左右，他只获取属于他的那一部分利润。追求长期利润的人一定是追求有序趋势的人，一定是追求执行自己交易系统的人。如果不追求不属于自己或自己看不懂的利润，而是根据自己的交易原则买卖，做到操作的稳定性，那么你的资金曲线一定比商品价格走势图耐看得多。

3、交易系统能够帮助我们正确地分析市场

1、明确潜在风险与可能利润的的比率

事实上，就是最著名的交易商做对、能够赚钱的概率也很难超过50%，更何况我们的天下凡人。既然最成功的交易商在大多数的情况下失利，哪最终又怎么赢利呢？其秘密就在于他们都充分考虑了两者的比率关系，当赢亏之比符合自己要求时积极跟进，反之，等待甚至放弃。

如果做进了单子，随着行情的纵深发展我们要不断测算和修正风险收益的比率，在此基础上，更为关键的是必须采取针对可能出现各种情况的必要措施，例如果断清仓反向的单子，继续加码顺势获利的单子，用止赢保护来之不易的利润，逐渐地按计划分期分批获利了结头寸，以至退出本次交易等等。这样操作的结果是我们的利润自由而充分地增长，但风险被遏制在狭小的空间。

2、当利润与风险比率处于理想状态时，就涉及到资金投入的问题

(4)任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。这一条禁忌的目的，是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一类的市场，往往步调一致，如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。

今天就先讲这些内容，希望对大家的交易有所帮助，如果您有任何关于期货交易的问题，可以直接点击我头像预约咨询