20191216黑色金属（铁矿石）
发布时间：2019-12-16 08:46阅读：559
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点评：在补库效应的带动下，港口库存疏港量却攀升到了今年的最高峰。钢厂的矿石库存仍有继续增加的空间，目前可用天数尚不足 30 天。强劲的需求继续抵消了近期高到港量的影响，港口库存继续小幅下滑，继续维持年底库存 1.2 亿吨的判断。而近期澳洲巴西发货数据出现背离，澳洲发货大幅恢复但巴西大幅下降，我们认为澳洲是短暂的季节性原因而巴西是在 Vale 关停 Brucutu 后将对发货量造成较为长期的影响。
投资建议：巴西发货量的下降预示了一季度铁矿石供给将有明显缺口，我们对铁矿石上半年自身基本面强烈看多。然而，短期来看我们对铁矿石目前的高价有些担心：一方面仍然是对于进入冬季后钢材需求能否持续的担忧，另一方面本周铁矿石期权上市后看跌期权的隐含波动率较高，反映出较为专业的投资者相对更看跌一些。我们认为短期铁矿的单边多头可以止盈离场，等待价格回调到安全的位置再重新做多。
仅供参考不做投资建议！
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点评总结：本周部分基本面数据受到异常情况的扰动。港口日均疏港量骤降近 40 万吨主要是源 于台风导致的港口暂停作业，我们看到本周到港量的变动同样与此前发货量的趋势不一 致，也是由于台风影响。随着疏港量的降低，钢厂矿石库存和可用天数也有明显下降，而 本周港口矿石库存的下降属于短期扰动，稳中有升的趋势没有被打破的迹象。矿石供给端处于按部就班的恢复中，后期主要关注非主流矿的到港是否有进一步超预期的可能。
仅供参考：既有钢材高产量带来的需求韧性，又有供给逐步恢复的普遍预期，因此短...
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点评总结：昨日下午矿石出现大幅下跌，矿强钢弱的局势未能保持。原因可能在于上周的到港 量数据大幅增加，但我们认为这是在预期之中的事情，上上周受台风影响到港量曾出现较 大回落，如果将两周数据平均来看，到港量与先前的差距非常有限。我们再次提示，矿石 供给端处于按部就班的恢复中，后期主要关注非主流矿的到港是否有进一步超预期的可 能。
仅供参考：既有钢材高产量带来的需求韧性，又有供给逐步恢复的普遍预期，因此短期内 铁矿石已不具备大幅波动的基础，三季度多空都难见明显驱动，建议观望，等待市场...
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