股指期货交易的资金管理问题
发布时间:2019-1-18 15:21阅读:1190
大多数股指期货的投资者是将股指期货作为一个杠杆性投资工具,希望从差价中获利。股票套牢了,一般情况总有解套机会,所谓只输时间不输钱(不考虑资金的时间价值)。
但股指期货是杠杆交易,即使你大方向看对了,但因入市时机没有掌握好,正好在调整期间入市,由于资金管理不善,在调整结束前可能因追加保证金不到位被强制平仓了。
要想成为一位成功的股指期货交易者,在初期阶段学会生存比赚钱更重要。而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理方法。
优秀的期货高手都有这样的体会,一年之中,他们做错的交易要比做对的交易多,那么,他们怎么还能赚到钱呢?答案是--有效的资金管理。
高手建议:切忌满仓操作,每次的交易资金不要过半,最好控制在三分之一以内。股票可以满仓操作,大不了只输时间不输钱,期货上恰恰时间输不起:期货都是要到期的,有可能你大势看对了,但在一个调整中被消灭了,你看不到胜利的那一天了。
高手建议:无论何时交易都应严格执行保护性止损措施,亏钱的单子止损要快,赚钱的单子则可以留着跟大势走,最重要的一点是,永远不要在赔钱的单子上加码。
股票不同,可以金字塔建仓,多头套牢,越跌越买,期货上千万不能怎么做。
高手建议:在期货交易中,只有当风险与获利的比率在3比1之上时才值得进行,比如,单子赔钱的潜在风险是1000元,那么获利的潜在目标应该达到3000元。
在交易中,资金管理的重要性不亚于对趋势的判断,有很多时候我们判断对了后市行情走势,由于持仓过重,被市场一次回调威胁,结果是亏钱离场。所谓资金管理,就是要严格控制仓位,如果不严格控制仓位,一但开仓后仓位过重或满仓操作,可能几十点的波动就会造成保证金不足,导致意外止损或爆仓,这对以后的操盘心态会产生极其恶劣的影响。所以,严格控制仓位是操盘手资金管理中最重要的一环,正确、有效的规则一定要严格遵守,决不能因为眼前的利益而弃规则于不顾,必须严格遵守的纪律。
资金管理:
1,满仓操作风险有多大?
采用这个极高风险的交易方式,将帐户全部暴露在高风险下,有可能会在极短时间内获得超高额的报酬,也能得到短暂的成功,但只要继续留在市场内,不久之后,一次或几次的失误,就能摧毁过去所有的成就,也摧毁了交易的生涯。以往听到过很多人说,多少价位满仓买了进去,现在几乎赔一半了,如何处理?可以想象,如何处理已经困扰问寻者很长时间了,这真的是个大难题,即使有处理的方法相信也是非常之艰难的。能够解决麻烦的人不如避免麻烦的人聪明。
2 加死码拦平可行吗?
入市持仓后,行情往相反不利的方向运动,此时再原入市方向增加头寸,以降低总体成本,待行情反弹回调超过 50%时,所有头寸一次性平仓离场,便可平安全身而退。这方法有 70%的机会是成功的,毕竟市场只有小于 30%机会走单边市。若有一次市况不回,再连续加码,那就会出现灾难性后果,可能以往连续多次的成功都化为乌有,甚至就此被市场扫出门。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。