股指期货入门系列:多头套保及其运用
发布时间:2015-2-6 09:16阅读:746
股指期货入门系列:多头套保及其运用
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多头套保
多头套保的方式是避险交易策略中最简单的,通常应用于投资者看好后市,但所需资金还没有到位,或是不原意过早买入股票头寸,却担心行情会一飞充天,所以利用指数期货高杠杆操作的原理,用少量的资金先建立想要的多头部位,当行情符合预期走高时,股指期货所获得的利润,可以用来弥补股票现货部分成本的提高,免除成本大幅度抬高的风险。
多头套保的运用
沪深300指数目前为1350点,而且有继续上涨迹象,老张想在股票市场买进价值100万的股票,但资金还没有立即到位,手头上只有20万元,可他又不想错过可能的大波段上涨行情,于是他先买进3手的1350点的沪深300指数期货进行多头保值,此时期货的合约价值为121.5(3*1350*300)万元,保证金为9.72(121.5*8%)万元。当行情如预期上涨时,老张将在1400点获利平仓。老张的损益情况如下:
一买一卖的手续费
和计算交易净盈利
交易净盈利=平仓盈亏-交易成本=3*(1400-1350)*300-3*30*2
=44820元
而在现货上由于没有足够的现金买进股票而多付
=100*50/1350
=37037元
总之,其赢利将为44820-37037=7783元
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