龙虎榜实盘模拟投资组合20150202:大盘短期仍然有压力
发布时间:2015-2-2 10:31阅读:554
上周五是1月份最后一个交易日,指数早盘高开后遇阻回落,金融、石油等权重板块跌幅居前,拖累指数大幅跳水。午盘之后,地产、银行护盘,指数窄幅震荡反弹。盘面上环保、水务、文化传媒等题材板块涨幅居前;保险、软件跌幅居前。受益人民币贬值的家电板块表现活跃。
银行板块近期持续承受压力,民生银行(600016)1月31日发布公告称公司董事会收到毛晓峰先生的辞职信,预计此次事件会对民生银行(600016)短期的股价带来一定压力,该事件目前来看政治风险因素要多于市场风险,股价回调后可以再考虑关注。
持仓股和晶科技(300279)上周五大跌,组合之前在高位减持该股,后面是计划在回调时再度吸纳,目前整体走势符合预期,从该股之前走势看,股价弹跳的跳跃性非短线投资者可以忍受,因此,建议风险偏好较低的投资者短期不宜轻易介入该股;组合将会继续持有该股,以低位继续增持为主;持仓股中体产业(600158)将以反弹减持为主,大盘在持续大跌后,预计本周有企稳空间,对题材股以减持为主,后市组合将不会轻易在高位介入题材股。
组合持有较多的地产股,在大盘的震荡走势中,地产股的平稳有效的缓冲了组合整体的波动率,题材股的疯狂杀跌又使得盈利在亏损中对冲,整体上,组合的操作就是打了个平手,在这点上,我们不得不承认在板块协调配置上的重要性。
总结组合近期的操作,归纳为以下几点:首先,对地产股的重点配置在方向上是没有问题的,当然,目前宏观经济并不乐观,商品房库存也是天量,所以需要一个较长的去存货周期,这轮调整的时间比预想的长。但是人口上涨的空间以及城镇化的推进,将拉动房地产市场回暖。后面需要持续关注几个要素:库存消化的速度、货币政策的变动等。二级市场上,板块的走势与个股的走势非完全相关,但是组合选择的个股应该说都是具备一定支撑逻辑的;其次,对题材股的追高是不够淡定的,最后,较之前操作,缩减个股数量也是符合当前行情的。
组合本周将继续持有地产股与美克家居(600337),中体产业(600158)若周一不能有效企稳,将会止损卖出,暂不考虑换股。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。