名称

国信“金汇宝”新西兰QDII集合资产管理计划【以下简称“集合计划”】

基金代码

931506

风险收益特征

高风险

托管人

中国民生银行股份有限公司

投资顾问

国信证券（香港）资产管理公司

投资目标

本集合计划主要投资于新西兰证券市场上市的股票、债券等法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化，为委托人寻求出色的投资回报与长期稳健的资产增值。

投资范围及比例

本集合计划将投资于新西兰证券市场上的股票、债券和法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。    

本集合计划投资组合比例为:

（1）固定收益类投资比例为0-95%，包括政府债券、公司债券、可转换债券等，以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；

（2）权益类投资比例为0-30%，包括新西兰证券市场挂牌交易的普通股、优先股等；

（3）现金类资产投资比例为0-5%，包括货币基金、到期日在一年以内的政府债券等。  

本集合计划不进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易，不参与融资融券交易，不可将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。

目标规模

推广期与存续期规模上限均为50亿份(含推广期参与资金利息转增份额)，同时以管理人获得国家外汇管理局批复的外汇额度为上限。

存续期

无固定存续期限，但当本集合计划出现根据相关法律法规、监管规定或本合同约定应当终止的情形时，本集合计划将终止并进行清算。

开放期

1、开放期安排

（1）参与开放日安排

在存续期内，本集合计划不定期开放参与，具体时间以管理人公告为准。

（2）退出开放日安排

在存续期内，本集合计划每季度最后一个月（3、6、9和12月）的15日为集合计划的退出开放日，如遇节假日或暂停估值时顺延至下一个工作日。委托人在其所持本集合计划份额的参与申请被确认有效之日起满一年后，可申请在退出开放日退出其所持全部或部分本集合计划份额，并须在拟退出的退出开放日前至少提前10个工作日（不含退出开放日当日）提出预约退出申请。

2、封闭期：指本集合计划存续期内，管理人不接受委托人申请参与、退出集合计划的期间。

推广期

参与/退出的金额和费用

参与费

0.5%

退出费

无

管理费率

年费率1.8%

托管费率

年费率0.2%

业绩报酬

注：R为年化收益率，Y为每笔参与份额应提的业绩报酬， A 为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

最低参与金额

人民币100万元

追加参与金额

人民币50万元

参与和退出

投资者可通过国信证券网络系统或在指定营业网点柜台参与本集合计划

收益分配

信息披露

本集合计划的信息披露将严格按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及集合资产管理合同等有关规定进行。

国信证券股份有限公司网站：www.guosen.com.cn

推广机构

国信证券股份有限公司指定营业网点