开篇：很多人非要给短期涨跌都要找一个合理的理由，乐于拿出来找各种看起来非常有道理但是实际相关性极低的分析，显得自己很博学同时被信徒奉为圭臬。短期涨跌是情绪的随机性的，甚至暴涨后大概率出现的，这是一个无法解决的难题。就像古代很多解释不清的自然现象，强行解释，就像非要找一个图腾创造一个神话一样。然后给那些不靠谱言论赋予合理性和科学性解释的神婆捧上天。近的来... 阅读全文

641次浏览 2021-9-30 09:18

早晨起来复盘，越复盘越乐观。消费最近比较抗跌，因为疫情影响，不少公司的短期业绩还是受了比较大负面影响。但是，疫情总会过去，没有疫情，估计你很难以目前价格买到优质消费龙头公司的股票。医药除了CXO，医疗服务的估值比较贵，其它公司的估值基本上处于历史低位。军工最近总体回调比较大，虽然比资源股，化工等行业表现更好一点，但是，估值基本上也处于估值合理或便宜的水... 阅读全文

619次浏览 2021-9-30 09:13

今天跟群友聊天，有做海运的同学提到，最近因为限电导致的限产，海运的柜子竟然有点供大于求，之前2万美元到美西的柜子，现在已经降价到了1万美元了。这调整着实是有点大了。所以，中远海控，应声下跌，3天跌了快25%：中远海控下跌，实际上就是反应投资者对中远的周期性的固定认知，这种认知已经形成了路径依赖，所以一旦有风吹草动，一个比一个跑的快，谁都怕自己成为接盘侠... 阅读全文

537次浏览 2021-9-30 09:07

看了科华数据一段时间，打算下手了，下手前估值总是要拍一拍的。掰手指头嘛，还是相对估值法。几个关键假设：第一，新能源业务2021年，按照管理层说的内部KPI大爆发，达到17亿营收，也就是下半年需要完成超过14亿。这块业务不仅包括储能变流器，还有逆变器、EPC等等。上半年PCS业绩大概只有8千万。这个是我关注科华数据的出发点，如果这个业绩在接下来几个月不能... 阅读全文

588次浏览 2021-9-30 09:06

我多次说过不能用自己弱小的身体去对抗市场，市场灭了你比踩死一只蚂蚁还容易。对抗市场的人一般非常自负，而自负这个缺点对于投资人来说是必须要根除的，根除不了就不要做投资。他总认为自己是对的，市场是错的。市场是所有投资人智慧的集中体现，也许偶尔会出错但是市场先生大部分时间还是非常精明的。你确定你的智慧能超越群体？做投资还是谦虚一点比较好。我们做投资是来赚钱的... 阅读全文

449次浏览 2021-9-30 09:05

01猪周期的规律看了这么多周期行业，猪周期走势应该是最规律的。从2002年初至今，一共走了5个周期，前4个周期都是历时48个月左右，即4年左右。当前处于的第5个周期，从2018年6月开始至今。猪周期为什么走的这么规律？其本质是能繁母猪存栏量的周期变动以及由此导致的生猪出栏量的周期变动。一个完整的“猪周期”需要经历以下过程：猪价下... 阅读全文

591次浏览 2021-9-30 09:05

盈利的关键是不确定性的应对，只要不停试仓在不确定性中不会亏损或亏损极小，确定性来临时盈利是自然而言的结果。盘口中，一批来的一组组的绿单则是主力的分仓及关联和隐性账号联合行动所为.而在关键介位和大形态的突破时攻击最大手数和批次、时间、强度、持续性能瑞摩出主力的趋向性和主力下一个攻击的价格区间。交易体现的是一次次的心里碰撞，没有这种心理碰撞的描述和应对，说... 阅读全文

523次浏览 2021-9-30 09:04

周三沪深两市出现了大幅调整，主要的原因是受到隔夜美股暴跌的影响。由于两个利空因素集中释放，导致美股出现大跌，一个是美国财政部长耶伦表示，如果美国国会不能尽快就提高债务上限达成一致，美国政府将面临再次关门的风险，可能会对经济复苏造成重大影响，甚至导致经济危机；另外一个利空是美联储主席鲍威尔在对参议院银行委员会发表讲话时表示，虽然经济增长继续走强，但是面临... 阅读全文

516次浏览 2021-9-30 09:04

这是很多人提的问题。我其实也没有答案。但是我有个理解，就是无论什么时候卖都不要和买的成本联系起来。该卖的理由可能有很多，唯一不该用的理由就是“我已经赚钱了”。不然的话，就很容易把好不容易找到的好公司在便宜的价钱就卖了(也会在亏钱时该卖的不卖）。买的时候也一样。买的理由可以有很多，但这只股票曾经到过什么价位最好不要作为你买的理由。... 阅读全文

754次浏览 2021-9-29 13:37

最近关注白酒，主要有以下几个方面的触发器：1、周末泸州老窖发布了股权激励，激励对象为董监高在内的不超过521人，对白酒板块的情绪带来了正面的催化。2、贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相，多次提及“市场化”、“改革”等词句，使得市场产生新任董事长或带领贵州茅台由封闭走向改革和开放的部分预期。3、国庆后市场将... 阅读全文

672次浏览 2021-9-29 13:37

很多瀚蓝粉丝认为瀚蓝不中标新项目没关系，现金流充足的情况下可以通过收购来增加新的项目。其中最引以为傲的就是收购的创冠和盛运的项目。创冠的项目经过多年的技改和扩建，效率上提升了很多，已经验证是成功的收购了。但盛运的项目和创冠比真的是差远了。首先，创冠的项目多为地级市项目，且都是独占项目，也就是地级市区就一个项目存在。如黄石、孝感、南平等，县级市更全是独占... 阅读全文

708次浏览 2021-9-29 13:36

很多瀚蓝粉丝认为瀚蓝不中标新项目没关系，现金流充足的情况下可以通过收购来增加新的项目。其中最引以为傲的就是收购的创冠和盛运的项目。创冠的项目经过多年的技改和扩建，效率上提升了很多，已经验证是成功的收购了。但盛运的项目和创冠比真的是差远了。首先，创冠的项目多为地级市项目，且都是独占项目，也就是地级市区就一个项目存在。如黄石、孝感、南平等，县级市更全是独占... 阅读全文

500次浏览 2021-9-29 13:34

A股于10月1日（星期五）至10月7日（星期四）休市，10月8日起照常开市。港股于10月1日（星期五）至10月3日（星期日）休市。美股正常开市。港股通（南向）9月29日（星期三）至10月7日（星期四）不提供港股通服务，10月8日起照常开通港股通服务。沪、深股通（北向）10月1日（星期五）至10月7日（星期四）不提供沪、深股通服务，10月8日起照常开通沪... 阅读全文

566次浏览 2021-9-29 13:33

在中文互联网的投资讨论场里，有很长一段时间，“做低估值投资”约等于骂人话，和足球论坛里的意甲球迷和阿森纳球迷一个待遇。在投资社区雪球APP中，银行、地产、保险三大低估值板块被戏称为“三傻”，执着于投资这些板块的人，被近两年风光无限的成长股投资者们视为食古不化的孔乙己。连做低估值策略的基金经理们也一度被市场... 阅读全文

493次浏览 2021-9-29 13:32

国家统计局今天公布了1-8月全国规模以上工业企业利润情况，小七用wind将目前一些热门行业的利润情况导出到了Excel，分别是煤炭、石油、钢铁和电力。单月同比数据从上图可以看到，煤炭开采行业在8月实现了创历史记录的705.9亿利润总额，而且按照目前的煤炭期货走势来看，接下来4个月的利润会更加高；而电力行业受火电大幅亏损影响，最近几个月的利润总额环比大幅... 阅读全文

569次浏览 2021-9-29 13:32