昨日担心三峡能源泄洪，今日果然开闸泄洪，上午成交超200亿，换手率37.9%，感觉低于预期，难道后面还有戏份？这是谁写的剧本，这就不大结局？上午大科技，锂电领跌，昨日领跑两市，说明这行情还是一步一回头，并未形成全面的暴涨行情。光伏在利好助攻下，今日整体表现还行，这个板块之前也反反复复说了，看好上中下游顺利传导后的大行情。大科技和锂电的行情并未结束，涨上... 阅读全文

354次浏览 2021-6-25 10:01

A股到目前为止一共7次通胀，每次通胀持续平均21个月，这次从20.5月开始应该持续到21年年底本轮通胀才刚刚开始，后面有几年不知道，但是至少大宗商品机会还不少。历史上每次通胀指标——PPI走势回顾一下历次通胀1、1998年11月-2000年7月大盘上涨，大盘走势很像这次，但是是唯一一次通胀但是大盘还是上涨的。国内，海外2、2002年1月-2004年10... 阅读全文

354次浏览 2021-4-7 14:13

光伏产业链最低估细分龙头，光伏基膜国家标准制定单位，业绩成长性俱佳的裕兴股份，即将一飞冲天！光伏基膜主要用于生产光伏背板，裕兴股份光伏基膜全球占比为26%，世界第一！光伏基膜国家标准制定单位。订单充足，具有价格主动权，选择性接单挑着客户做！光伏基膜的用量每年肉眼可见的持续增长。裕兴股份利润率持续提升，一季度毛利润率提升8.7%至31.62%，净利润率攀... 阅读全文

354次浏览 2021-6-30 09:55

成文的过程中深刻感受到作为一个重度拖延症团队的痛苦，一次尽调就拖沓十几天，以后要改正。熟悉我们的朋友应该知道基金在我们眼里是一个一个单项策略的工具，而工具化的极致又是ETF，今天围绕ETF希望可以粗浅讨论一些复杂现象的思考和困惑。ETF中文全称交易型开放式指数型基金，通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，使得投资者通过买卖一种产品就能实现一篮子... 阅读全文

354次浏览 2021-3-30 11:42

以后我准备每晚都唠唠每天医药的事儿，就聊聊现象，也说不出个一二三结论，主要是保持对市场的感受吧；flag先立起来，说倒下就随时倒下，今天是第一次1、今天医药行业指数涨了4个多点，位居所有行业之首，自从7月中下旬被摁在地上摩擦开始，这种报复式的上涨还是第一次，不容易。2、今天涨得多的公司主要是四个方向：第一个方向是二线CXO，美迪西涨停，药石科技，凯莱英... 阅读全文

354次浏览 2021-9-7 08:58

ST华钰在创出年内新高17.77后，跟随着有色板块的整体调整，跌回到了13一带，散户的亢奋情绪也告一段落了。华钰从8月启动，价格从8.5左右启动，涨幅超过100%，全年涨幅相对同板块个股只能说一般般。那么华钰走到这个位置，还值这个价吗？后市还有上行空间吗？华钰月线像华钰这样的周期性矿业公司，公司的内在价值主要依托两点，第一是公司自身的运营节奏，第二是产... 阅读全文

353次浏览 2021-10-12 10:13

今天主要和大家分析处在风口浪尖的新能源在当下是风险还是机遇。一、碳中和背景下的行业巨变新能源板块之所以受到资金的不断追捧，最根本原因还是国家政策上的重视与支持，不止是国内，国外也对新能源未来的发展寄予厚望。我国的碳排放目标坚定，政策和措施明确，国家希望二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，争取2060年前实现碳中和。那么在政策驱动的背景下，新能源有没... 阅读全文

353次浏览 2021-9-1 10:07

区分投资与炒股的11个问题，以上内容选自新书《聚焦成长股：筛选、验证、决策与盈利》第二章：投资者心态视角：你是在投资，还是在炒股？早上看到，兴之所至，发了一下，以供探讨。你了解自己所投资公司的以下方面吗？（1）公司管理层（2）公司主营业务产品（3）公司的上下游（4）公司的未来发展战略（5）公司所在行业的竞争对手（6）公司的核心竞争力（7）公司的发展阶段... 阅读全文

353次浏览 2021-7-6 09:49

美国财政部长耶伦吹风加息，导致周二美股纳斯达克指数大跌。加息对于科技公司最不友好，意味着融资难度加大。中国大多数Biotech生物科技公司，都是未盈利企业，需要持续融资助推研发管线。加息对于烧钱大王并不友好。（1）4000+亿元市值的恒瑞医药，手握120亿元现金，显然能够做到内源性增长。（2）$君实生物-U(SH688180)$两年以来只在A股融资一次... 阅读全文

353次浏览 2021-5-6 13:07

AIoT人工智能物联网芯片：①国泰君安证券王聪今日101页深度报告覆盖AIoT（人工智能+物联网）芯片行业，未来行业有望保持30%以上增长，到2022年市场将达到4820亿美元；②下游爆发的应用领域包括：智能音响、智能家电（扫地机、电视、机顶盒等）、智能穿戴、汽车；③受益本轮AIoT芯片长景气周期的公司包括：全志科技（SoC产品线齐全，智能视觉芯片+车... 阅读全文

353次浏览 2021-6-4 14:31

其实这篇文章憋了快半年的时间，谁能想到发个可转债那么多的波折呢？首先来谈谈可转债发行成功的意义：（1）对于市场造假谣言，清者自清，谣言不攻自破。（2）补充资金需求，及时猪周期底部再运行一年，牧原依然是猪圈现金流最充沛的。很显然，第一条的意义重要程度远远比资金需求更重要。话不多说，接着来聊一聊牧原可转债。首先计算纯债的价值，纯债价值字面上理解就是纯的债券... 阅读全文

353次浏览 2021-8-12 10:53

推荐大家认真看两本书吧！一本是《穷查理宝典》，一本是李录的《文明、现代化、价值投资与中国》，林园的东西除了洞察力没任何价值了，他的很多说法，离开了特定条件，比如超级成长股，这个大前提，基本都是有问题的，还有人迷恋的董宝珍，也只会安全边际和人性博弈，而且还是片面的，偏离投资本质也就企业本质太远，再怎么努力，都是南辕北辙哈！换个视角看世界，看投资，也许不一... 阅读全文

353次浏览 2021-8-11 10:53

猪价跌的超出所有人预期，上市公司也预测不到，猪价会跌到12元/公斤（黑龙江明天报价6元/斤），目前河南均价14元/公斤。目前猪价跌那么惨，是因为猪多了，要知道2019年10月份就突破25元/公斤，这个猪价养猪产生利润是非常诱人的！猪价突然涨上来，要6个月时间缓冲造猪场养猪，也就是2020年1月份到6月份开始大量抓母猪，母猪养到性成熟配种3个月左右、母猪... 阅读全文

353次浏览 2021-6-15 11:06

处在风口浪尖之上的中概互联基金，还在继续渡劫之中。从最初的反垄断到数据安全，再到教培行业整治和如今的各种黑天鹅满天飞，可谓一波未平，一波又起。比如阿里周末闹出的“陪酒门”，腾讯收到的北京地方检察院的公益诉讼，美团传出的10亿美金的反垄断罚款，还有更重磅的，多数互联网公司税收优惠政策可能面临的取消等等。无疑，这些对于已经非常跌入深... 阅读全文

353次浏览 2021-8-11 10:55

上次有朋友提问腾讯的估值，我说合理，今天综合考虑公司的基本面以及政策影响，展开说说。首先看市场给出的估值：不管是PE还是forwardPE都接近或低于2018年，2018年发生了什么相信大家都还记得，国家很长时间不发游戏版号，以至于大家以为腾讯的游戏业务要挂了，如果叠加今天的情绪，肯定会有人大喊：腾讯要倒闭了。2018年已经过去了，腾讯还是那个腾讯，好... 阅读全文

353次浏览 2021-8-23 10:14