时间一晃，2021年上半年过去了，之前定的计划就是按季度对基金定投的情况做梳理、总结，清楚自己做得好的，做的不好的，不断进步。另一方面，毕竟有一万多位朋友基于信任，跟投大树的基金组合，定期有一个交待。今晚内容比较多，有解答大家疑惑的地方，也有总结不足的地方，也有自己的感受历程，但前进的目标是明确的，就是怎么将基金定投这件事做得更好。因为我内心的深处，已... 阅读全文

428次浏览 2021-6-29 18:12

人口问题应该是引起了郭嘉很深切的重视。高房价和教育高负担应该是明显可以使用政策手段调节的问题。相比下医疗其实还好。所以目前房地产和教育都存在“杀逻辑”的可能，逻辑的重构需要时间。目前K12和房地产应该都还是负面展开的第一波，大家都看不清楚。所以能理解股价跌跌不休。两个行业面临一个共同的问题——逻辑切换。教育行业面临的是增长逻辑的... 阅读全文

428次浏览 2021-6-8 10:42

 我多次说过不能用自己弱小的身体去对抗市场，市场灭了你比踩死一只蚂蚁还容易。对抗市场的人一般非常自负，而自负这个缺点对于投资人来说是必须要根除的，根除不了就不要做投资。他总认为自己是对的，市场是错的。市场是所有投资人智慧的集中体现，也许偶尔会出错但是市场先生大部分时间还是非常精明的。你确定你的智慧能超越群体？做投资还是谦虚一点比较好。我们做投资是来赚钱... 阅读全文

428次浏览 2021-9-30 09:05

上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游 隆基股份，中环股份，保利协鑫 这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的设备，来制作组合。 做光伏产品的时候需要EVA（东方盛虹，皖维高新，联泓新科）+PVDF（联创，三美，永... 阅读全文

428次浏览 2021-9-16 10:26

我能全职做投资，是因为妻子有工作，每个月的家庭生活费无虞。投资有可转债收益，新股收益，分红收益。我有房，有车，没啥负债。如果是一线城市，同样的生活水准，生活成本可能要高出我3~5倍。那么，要么投资金额比我高很多，要么投资收益率比我高出很多。或者两者综合。如果有房贷，车贷，信用贷。同样的生活水准，生活成本可能要高出10倍以上，都不稀奇。那么，要么投资金额... 阅读全文

428次浏览 2021-7-6 11:32

（本文为唱多帖，反感者请绕道，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文涉及股票目前都已涨幅巨大，当前位置属于高位接力，请谨慎评估风险）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文链接）第三部分的独立章节的第一部分。）对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预... 阅读全文

428次浏览 2021-9-14 10:37

最近高考，所以学霸的话题很热，很多人都喜欢说基金经理是学霸，问题还是那个问题，基金圈都是学霸基金经理，以后如果继续说自己家是学霸基金经理，那么没有区分度。说实话，基金圈学霸基金经理很多，但是像留美医学女博士葛兰或是代言过学习机的省状元林英睿这样的一次就让人深深记住的案例并不多。最近的基金圈，事情不多，但是也不少。先说两个华泰柏瑞的事情。一、漂亮50现在... 阅读全文

428次浏览 2021-6-10 09:29

【三户时代，户不再多，超过三户，不用销户也可以开立账户】【网上开户是７＊２４小时可以办理，没有时间限制。】【行业全牌照，所有业务绿灯办理】【TEL-V信号:13548192027QQ：3580507032】25家业绩预增幅度超过100%的化工行业公司中，16家公司业绩大增是因为营业收入增加。太平洋证券分析师陈振华告诉证券时... 阅读全文

428次浏览 2018-1-9 17:15

很多人或许会认为现在的半导体估值非常贵，这很可能是从静态角度观测。从业绩角度上，无论是IDM、代工厂还是芯片设计公司，成本往往是在前期刚性投入的，体现为大量的设备折旧或高额的研发人员薪酬等，需求的暴增对于边际成本的影响是很低的，这也就意味着业绩的增长往往是非线性的，用过去的盈利能力去判断容易造成低估。举例来看，我们组合中买了一个民企的半导体公司，在它的... 阅读全文

428次浏览 2021-8-26 10:51

嘉化能源核心逻辑：1.公司原来业务主要是精细化工业务，在产业园利用热电联产、循环经济、低成本优势，持续进行横向扩张和纵向一体化，过去8 年扣非净利润持续增长，从12年3.08亿元增长至20年13.2亿元，无周期性波动，属于成长股，但是当前静态TTMPE11.1倍。公司近几年每年分红两次，分红随利润增长而逐年提升，当前股息率4%左右。公司重大项目30万吨... 阅读全文

428次浏览 2021-9-27 15:09

张坤职业生涯最大回撤：-32.98%葛兰职业生涯最大回撤：-64.71%傅友兴职业生涯最大回撤：-49.73%谢治宇职业生涯最大回撤：-30.94%……A股市场数以亿计的投资者，能够当上公募基金经理的只有2490位，实打实的万里挑一。而这两千多位基金经理中，能够称得上明星基金经理的，不过一百个。个个都是高学历、高能力、高智商的人中龙凤，投资能力和对于投... 阅读全文

428次浏览 2021-8-10 10:07

在不拥挤的地方，也会有摄人心魄的美景。2020年9月下旬，阿基米德君开始寻找医疗隐形冠军：别只看到健帆生物，血液净化赛道还有这位种子选手整形界的清流，和那些庸脂俗粉不一样挖掘到三鑫医疗和华韩整形，随着认知疆界扩大，更多隐形冠军出现在视野中。今日小龙头，可能是明日大白马。三鑫医疗、华韩整形长期逻辑强化，但相比健帆生物、朗姿股份依然寂寂无名，今日再度深入解... 阅读全文

428次浏览 2021-5-7 10:28

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。 这也揭示了滴滴未来的重点业务布局： 滴滴渴望成为一家真正的全球科技公司。尽管... 阅读全文

428次浏览 2021-7-6 11:13

巴菲特的股东信誉满天下，他的合伙人信却鲜为人知。1956年，25岁的巴菲特结束了在纽约的打工生涯（为老师格雷厄姆工作），回到奥马哈打算退休，却意外地开启了长达13年的私募经历，为日后了不起的伯克希尔哈撒韦事业打下牢固基础。1956-1969年期间，巴菲特每年都给合伙人写信，以汇报投资业绩、交流投资理念，偶尔还直接拿一家公司来做案例分析，告诉大家他是怎么... 阅读全文

428次浏览 2021-5-17 09:23

最近，反复回看天华，合盛，石大过去几年k图，很有收获，投资思路和操作风格，发生了颠覆性变化。恰恰是因为变化，逆转了平庸，净值增长比较可以。曾经参加过，全国金融系统基金营销征文，当时自己写的短文，非洲菊故事，获得一等奖。从现在开始，用非洲菊的故事，持续记录一下自己核心重仓，或者前5仓位变化轨迹。供未来回看，总结。士兰依然是核心重仓，虽然最近调整，盈利依然... 阅读全文

427次浏览 2021-9-13 10:54