升水：远期汇率>即期汇率；贴水：远期汇率

1222次浏览 2018-5-2 13:27

远期汇率：交易双方先约定得，再未来一定日期进行外汇交易得汇率。

982次浏览 2018-5-2 13:26

直接标价法（以本币表示外币）和间接标价法（以外币表示本币）。

1574次浏览 2018-5-2 13:25

有担保的看涨/跌期权策略：一个标的资产多头/空头和一个看涨/跌期权空头的组合，标的资产多头对卖出看涨/跌期权形成保护。

1067次浏览 2018-5-2 13:25

备兑开仓策略：在拥有标的证券的同时，卖出相应数量的认购期权。

912次浏览 2018-5-2 13:24

1.期权交易的基本策略买进看涨买进看跌卖出看涨卖出看跌平仓损益权利金卖出价-权利金买入价权利金卖出平... 阅读全文

855次浏览 2018-5-2 13:23

时间价值=权利金-内涵价值影响期权价值的因素：1.期权的执行价格；2.标的资产价格；3.期权的剩余期限；4.利率；5.波动率

1068次浏览 2018-5-2 13:22

期权价格=内涵价值+时间价值（外涵价值）；内涵价值=看涨MAX[标的资产价格-执行价格,0]=看跌MAX[执行价格-标的资产价格,0]

572次浏览 2018-5-2 13:21

场外期权特点：1.合约非标准化；2.交易品种多样、形式灵活、规模巨大；3.交易对手机构化；4.流动性风险和信用风险大

1425次浏览 2018-5-2 13:20

期权特点：1.权利义务不同；2.收益和风险特征不同；3保证金缴纳要求不同；4.经济功能不同；5.独特的非线性损益结构：1.权利义务不同；2.收益和风险特征不同；3保证金缴纳要求不同；4.经济功能不同；5.独特的非线性损益结构... 阅读全文

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期货了结方式：期权多头：对冲平仓、行权、到期放弃行权期权空头：对冲平仓、被迫履约、持有到期

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期权基本要素：1.期权价格；2.期权合约标的物；3.行权方向；4.行权方式；5.执行价格；6.期权到期日和期权到期

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期现套利：通过利用期现市场不合理价差进行反向交易来获利。（1.价差>持仓费，多现空期；2.价差

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套利的作用：1.有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成；2.提高市场流动性

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10.入市时机选择：1.判断牛熊；2.权衡风险与获利前景；3.决定入市时间

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