自去年8月份以来，大宗商品价格的持续上升逐渐演变为物价总体水平持续上升的通胀压力，并且已给各国疫后经济复苏形成困扰，困扰之处就在于本轮通胀究竟是“暂时性的”，还是“趋势性的”。因为若本轮通胀仅仅是因为疫情导致供需错位所致，那么伴随疫情消退和供需复位，通胀压力也将随之消退，即通胀是阶段性的、暂时性的，那么当... 阅读全文

437次浏览 2021-10-13 14:56

今年二三季度，中证500指数涨了不少，这个过去不太知名的指数，超越了沪深300和上50得到不少投资者的追捧，中证500指基和指数增强基金都卖了不少，那么中证500这个指数适合投吗？我们先来看看中证500 $中证500(SH000905)$  和沪深300 $沪深300(SH000300)$  的这两个指数编制的逻辑。沪深300的大逻辑是指沪深两市400... 阅读全文

521次浏览 2021-10-13 14:54

今天市场风向又变了。煤飞了，猪来了，电力又被干趴下了。有人说，大通胀要来了，所以炒猪肉，炒白酒，炒消费。真的是这样么？现在的经济形势究竟是什么？市场的主线又是什么？今天给大家分析分析。第一个问题：目前我们处于什么经济周期？我们现在所处的环境，姑且称之为后疫情时代。8月份，官方公布CPI数据环比上涨0.1%，同比上涨0.8%整体平稳。PPI数据涨幅扩大，... 阅读全文

468次浏览 2021-10-12 16:15

ST华钰在创出年内新高17.77后，跟随着有色板块的整体调整，跌回到了13一带，散户的亢奋情绪也告一段落了。华钰从8月启动，价格从8.5左右启动，涨幅超过100%，全年涨幅相对同板块个股只能说一般般。那么华钰走到这个位置，还值这个价吗？后市还有上行空间吗？华钰月线像华钰这样的周期性矿业公司，公司的内在价值主要依托两点，第一是公司自身的运营节奏，第二是产... 阅读全文

336次浏览 2021-10-12 16:07

经历缺煤缺点后，1、碳达峰、碳中和将更理性更科学更艰辛前行，至少运动式、一刀切的简单粗暴结束了。2、风电、光电的发展，会更加注重调峰调谷的配套建设，比如足够的煤电和蓄能水电，还有智能电网建设。3、至少今冬明春缺电缺煤仍然非常严重。4、国内电煤主要执行长协价，而长协价远低于市场价。5、明年的长协价同比涨幅巨大，而且可能会从此居高不下。6、煤电价格市场化改... 阅读全文

420次浏览 2021-10-12 16:06

部分券商四季度看好低估值稳定行业，如银行，地产，原油链，电力公用事业等。这样的背景下，红利低波ETF是很好的投资工具。红利因子可以选出低估值股票，低波因子选出盈利稳定的股票，剔除部分强周期股。打算选几支纳入观察列表。1 初步筛选首先在天天基金中输入“红利低波”，结果如下：选出场内基金：512890，515300，515100，5... 阅读全文

1281次浏览 2021-10-12 16:05

1、更新负债规模因21家重整主体是单独核计债务，互相担保，存在重复，故而之前分析有误；确认债权952亿，剔除重复后，实际678亿，其中30.75亿股抵债478亿；200亿有息留债；此外，推测还有50亿左右经营性留债；2、战投入股规模及价格海发控投入86亿，拿下了公司33亿股，占重整后30%的股份；每股价格2.6元，对，你没看错，按照9月10日收盘价，2... 阅读全文

381次浏览 2021-10-12 16:04

国庆前，在雪球调研团的组合下，参加了新乳业举办的调研活动。谈起乳业方向，也就是日常说的牛奶饮品，大家第一印象会想起伊利、蒙牛，这两强确实是在整个乳制品饮料上有其综合的优势，但是新乳业也有其独特的一面。从了解的情况以及个人的知识层面，做一些简单逻辑的分享。 深入浅出，如果要简单的概括新乳业，按我自己的理解，其实就归纳为一句话。新乳业是一家背靠新希望集团，... 阅读全文

451次浏览 2021-10-12 16:03

不要在行业景气周期发展到第三阶段的时候买入周期公司的股票这是投资周期股的核心原则之二（核心原则之一是周期为重，估值为轻）景气周期发展的三个阶段不展开讲了，这里只简单说一下：第一阶段：预期阶段，产品价格没开始涨，股价已经提前开始反应，这个阶段有的周期公司有，有的没有。第二阶段：产品价格上涨阶段，股价随着产品价格上涨出现快速上涨。第三阶段：业绩释放，产品滞... 阅读全文

338次浏览 2021-10-12 16:02

作者：锦缎 知勇今年9月以来，从资本市场到街头巷尾，最火的话题“电”。开宗明义：本次限电的底层逻辑是传统电力供需平衡在能源革命新进程中遭遇挑战。作为世界上最大的煤炭消费和生产国，煤炭已深植于中国的能源体系，绿电替换煤炭是一项艰巨而又长期的任务。过去十余年，中国风电、光伏发电容量大幅增长，毫无疑问该大势已定；在能源革命下，我们越发... 阅读全文

387次浏览 2021-10-12 14:35

昨天被大v狠狠嘲笑了一番。嘲笑我炒股本金只有50万，连农民工都不如！据大v自己讲，他每年光股息，就千万之多，按这个比例推算，大v身家，保守估计也得大几个亿。你说，你一个亿万富豪顶级富翁，财富数量比我高好几个数量级，来嘲笑我这个本来就是农村底层出来的农民工，也没啥意思，对吧？所以，昨天我被嘲笑后，粉丝不但不下降，还嗖嗖往上涨，真心感谢大v。 @清一山长 ... 阅读全文

384次浏览 2021-10-12 14:28

面对全球碳中和目标和锂价暴涨的现状，中国锂电巨头们在全球展开了激烈的锂矿资源争夺。近期，紫金矿业也杀入新能源领域了！今年7月，紫金矿业首次提出要“拓展新能源关战略性矿种”，并且表示将在国内外寻求开发锂矿的机会，打通从锂上游资源到材料的全产业链。这才不到3个月的时间，紫金矿业即开启首笔收购。10月8日，紫金矿业表示拟以约9.6亿加... 阅读全文

336次浏览 2021-10-12 14:24

个人经验，现在千万别碰跟300这种抱团指数强相关的股票。大形态是头肩顶，下面是个成本真空区域。目前60,120,240长期均线空头排列，被趋势线与60日线压回，走势开始收敛。技术上这种走势如果下破的话，走势会很猛，大概15%跌幅内没有任何成交密集区支撑，而往上走全是套牢密集区阻力。也就是说300指数来看，向上太难，全是阻力，向下极大概率有15%空间，易... 阅读全文

385次浏览 2021-10-12 14:23

万科是我入市之后买入的第一支股票，那是2009年，地产经过了2008年的洗礼，全面复苏。这一年2、3月份的时候，到处还都是一片悲凉，都在讲韩国人捐献黄金的故事，而我们需要的不是黄金，而是“买房就是爱国”。从2季度开始，在全面取消限贷政策并大幅降低各种税费之后，楼市迅猛升温，市场很快就进入到狂热状态，各城市房地产交易所的大小窗口都... 阅读全文

314次浏览 2021-10-12 14:23

海运业是一个全球充分竞争的行业，在07~08年的周期顶点之后步入了下行期，但恐怕令人想象不到的是-谁都没有想到下行期竟然如此之长，一下便是十几年，直到新冠疫情席卷全球后周期彻底反转方才进入了史无前例的暴利阶段。07~19年惨烈的亏损甚至导致了全球第7大海运集团韩进的破产，也导致了三大航运联盟的诞生。三大联盟近似于经济学上oligopoly的竞争格局，结... 阅读全文

511次浏览 2021-10-8 11:24