基金折算为什么净值没变？相关问题_叩富问财专题

qdii基金买入卖出净值按哪天的算，哪位老师给指导一下

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0个回答 0次浏览 2026-09-25 10:56 极速回答

qdii基金买入净值按哪天的算，麻烦详细说明

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0个回答 6次浏览 2026-09-23 22:59 极速回答

成分股停牌会不会对指数基金的净值造成影响

资深小童经理 _股票已帮助1.4万+人好评38

您好核心结论：成分股停牌会影响指数基金净值，基金管理人会按估值规则对停牌股票估值，进而影响基金单位净值。适用场景：指数基金持仓标的发生盘中长期停牌、临时停牌情形。硬性规则：短期临时停牌...

1个回答 3次浏览 2026-09-20 16:00 极速回答

场内货币基金申赎净值计算口径官方具体是什么呢

王经理 _股票已帮助15万+人好评1.1万+

您好，场内货币基金申赎净值计算口径的官方具体规则是由交易所统一规定的，采用摊余成本法核算，每日净值固定为1元，申赎交易均按1元净值进行计算。首先要注意，场内货币基金的净值核算规则与场外...

1个回答 1次浏览 2026-09-17 12:06 极速回答

场内货币基金申赎按净值成交官方有明确规定吗

王经理 _股票已帮助15万+人好评1.1万+

您好，场内货币基金申赎按净值成交是有官方明确规定的，依据交易所及基金业协会的统一监管要求，场内货币基金采用净值型运作，申赎交易均以基金当日净值作为成交基准。办理场内货币基金申赎前，要注...

1个回答 5次浏览 2026-09-17 12:03 极速回答

LOF基金场内赎回按当日净值结算金额官方规定吗

王经理 _股票已帮助15万+人好评1.1万+

您好，LOF基金场内赎回按当日净值结算金额是交易所统一规定的，这是针对A股市场场内LOF产品的标准化结算规则，所有合规券商都需严格执行该要求。办理LOF场内赎回前要先明确结算规则的适用...

1个回答 3次浏览 2026-09-14 16:44 极速回答

LOF基金场内赎回按哪一天净值确认金额呢

王经理 _股票已帮助15万+人好评1.1万+

您好，LOF基金场内赎回的金额确认按您提交赎回申请当日的场内基金收盘价计算，交易日15:00前提交的按当日收盘价，15:00后提交的则顺延至下一个交易日的收盘价确认。办理LOF基金场内...

1个回答 5次浏览 2026-09-13 21:41 极速回答

高净值客户，中国海外基金有哪些值得关注的品类？

资深章经理 _基金已帮助1.3万+人好评28

针对高净值客户，国内合规的海外基金（QDII品类）配置，核心关注以下几类，并可通过专业投顾组合省心参与：1.**全球优质权益类**：这类基金跟踪海外核心市场优质企业（如美股科技龙头、欧...

1个回答 3次浏览 2026-09-01 16:57 极速回答

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