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QDII基金以国内交易日T日15:00为分界点：15:00前买入按T日净值算，15:00后按T+1日净值算。
具体规则
T日15:00前提交申购 → 按T日净值确认份额。
T日15:00后提交 → 算T+1日申请，按T+1日净值确认。
若T+1日为非交易日，继续顺延。
注意：净值公布有滞后
QDII因投资海外市场，净值公布比普通基金晚：
T日申请，净值通常要 T+2日 才能看到。
申购确认一般T+2日，份额到账T+2或T+3日。
举例：
周一15:00前买入 → 按周一净值算，周三才能看到具体净值。
周一15:00后买入 → 按周二净值算，周四才能看到。
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发布于2026-9-24 09:38 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小梦经理：
QDII基金的买入净值按申请提交当日的基金收盘后净值确认
江海证券经理：
若申请当日为非交易日或收盘后提交，按下一交易日的收盘后净值核算
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