基金受托人

时间:2020-09-23 18:33:27 浏览:11159人

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受托人在基金的信托关系中居于核心地位,是基金资产的名义所有人,作为基金的监护人,基金受托人确保投资管理人的活动符合监管机关的要求,并处理基金所有的设立文件,

基金受托人可以为白己和受益人的利益对管理人进行尽职调查。受托人往往同时兼任保管人、基金登记人和行政管理人。作为保管人,负有安全保管金资产的责任;登记人负贵保有适当的持有人记录,保管人准备妥单位持有人需要的实物凭证,保管人确保投资者认购费的适当接收和向持有人支付赎回费用;行政管理人则负责处理基金会计事务,包括记账、基金估值、为监管机关和持基金有人准备财务报告等。

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