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如何做好商品价格分析？

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商品价格包括现货价格和期货价格。现货价格一定程度上反映市场供需的均衡点，即买卖双方愿意成交的价格，期货价格可以理解为对未来附带预期的现货价格。构建商品价格研判体系有助于期货交易者避免盲目性，同样有助于现货贸易企业构建贸易体系做到买卖有依据。对于期货新人来说，逐步了解商品价格研究体系的过程也是一个循序渐进的学习过程。本文从点、线、面、体四位一体对于商品价格分析体系进行简述。我们将商品价格的影响因素称之为“点”... 阅读全文

2022-11-28 09:09 103043次浏览

商品研究周报-农产品

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棕榈油上周持续反弹，主力2301合约周线收涨5.12%。产地步入减产季，第三方机构调查显示马来11月前20天的产量相比10月份同期下降，而马来11月前25天的出口依然保持强劲，这令马盘棕榈油期价止跌回升；周中市场传出印尼下调DMO比例的消息，虽然后来未被证实，但是市场理解为印尼库存压力下降后，对棕榈油出口价格的掌控度上升，棕榈油产地报价表现坚挺。豆油上周先跌后涨，主力2301合约周线收涨0。33%。市场预期大豆集中到港后，豆油供应... 阅读全文

2022-11-28 07:35 317次浏览

商品研究周报-黑色系列

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本周后半周再次受到宏观政策面消息的提振，盘面先弱后强，价格再度收涨。供应方面，海外主流矿山的发运依然较为稳定，供应端仍将维持宽松稳定的态势；需求方面，进入冬季后，钢厂减产仍有所延续，高频数据显示，近日建材成交量已出现明显下滑，且在多地散发的疫情的影响下，市场需求逐步向弱预期兑现；库存方面，临近年底，港口累库趋势已较为确立。总体而言，当前价格已对弱现实部分反映地较为充分，市场对于后期宏观层面的利好（如已宣布的金融业对于地产方面的政策... 阅读全文

2022-11-28 07:35 266次浏览

商品期货早班车

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上周五2212合约收于15690元/吨，较前一交易日，下跌0.29%。目前铅锭贴水在高位震荡。供给端：国产矿产量环比持平，进口矿偏紧，整体矿端相对紧张，本周原生铅，再生铅产量都有所上涨。目前铅锭供应偏宽松，但由于矿端相对紧张因此预期供应将由强转弱。需求端：本周下游蓄电池开工微降，九月出口环比降幅较大，终端车市表现有所回落。旺季消费即将进入尾声，预计整体消费转弱。策略：短期看，近期铅价上涨，主要受到有色整体上涨及外盘带动影响。但铅整... 阅读全文

2022-11-25 09:25 369次浏览

商品日报：11月24日

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国内商品期货市场周四（11月24日）整体偏强震荡，但品种分化明显。截至24日下午收盘时，追踪国内商品市场的综合指数收报187.72点，较上一交易日上涨0.92点，涨幅0.49%。全天商品市场累计净流入资金28.65亿元。新华财经北京11月24日电（吴郑思、郭洲洋）国内商品期货市场周四（11月24日）整体偏强震荡，但品种分化明显。其中SC原油重挫逾5%，并再度刷新9个月新低带动油气相关品种多数走弱。但产业链上游与原油关联度不高的化工... 阅读全文

2022-11-24 17:57 598次浏览

商品研究晨报-黑色系列

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从产业层面来看，上周公布的材端周度数据显示，五大钢种的产量与库存继续下滑，其中螺纹和热卷产量下滑幅度较大，此外，近日建材成交量也出现环比下滑，对于铁矿来说，冬季补库的需求仍未显现。除此之外，上周五晚印度财政部发布通知，宣布调低铁矿出口关税以应对国内的供给过剩，此举或将带来供给方面的增量。另一方面，宏观层面的支撑也较为明显。近期央行和银保监会召开的银行信贷工作座谈会、以及工信部等三部门联合印发的“加力振作工业经济... 阅读全文

2022-11-24 09:25 211次浏览

SP合约全商品对冲报告

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1.阅读说明A.点击目录可直接跳转至相应章节。B.A-B，等效于多A空B策略，曲线向上表征A的走强；向下表征B的走强。本篇报告中，A特指SP12合约或SP01合约。2.关于跨品种对冲：A.波动率∝风险∝收益率。（∝：正比符号）B.在商品A与商品B都有历史价格的时段内，取本报告配比，能够获得最低的价差波动率。C.通常，合理配比的跨品种套利的波动率，至少低于其中1种对冲商品，有时则会同时低于商品A和商品B的波动率。如：期现基差和月间差... 阅读全文

2022-11-23 11:00 325次浏览

商品研究晨报-黑色系列

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从产业层面来看，钢联公布的最新材端数据显示，五大钢种的产量与库存继续下滑，其中螺纹和热卷产量下滑幅度较大，目前两者周产量均在300万吨以下，对于铁矿来说，冬季补库的需求仍未显现。除此之外，上周五晚印度财政部发布通知，宣布调低铁矿出口关税以应对国内的供给过剩，此举或将带来供给方面的增量。另一方面，宏观层面的支撑也较为明显。近日央行和银保监会召开的银行信贷工作座谈会、以及工信部等三部门联合印发的“加力振作工业经济... 阅读全文

2022-11-23 09:40 237次浏览