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7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5372。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-26 20:40 444次浏览

7月22日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.62%

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7月22日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.4938。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2.24亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金... 阅读全文

2024-7-22 20:20 259次浏览

7月22日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.65%

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7月22日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为3.0387。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为82.42亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒... 阅读全文

2024-7-22 20:20 294次浏览

7月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.28%

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7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5613。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-17 20:20 299次浏览

7月16日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.56%

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7月16日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7400。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LO... 阅读全文

2024-7-16 19:31 219次浏览

7月10日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.19%

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7月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为2.0322。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为9.44亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投数字经济混合C... 阅读全文

2024-7-10 20:20 238次浏览

7月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.05%

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7月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF159695... 阅读全文

2024-7-9 20:21 289次浏览

7月9日建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.12%

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7月9日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值上涨1.12%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4011。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为3.81亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信MSCI中国A股国际通ETF5121... 阅读全文

2024-7-9 19:10 249次浏览

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