qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.25%

12月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8590。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-12-15 20:30 315次浏览

12月13日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.77%

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12月13日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.77%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8417。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-12-13 19:40 237次浏览

11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.40%

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11月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9169。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-11-23 21:20 386次浏览

11月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.89%

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11月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9042。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-11-22 20:12 218次浏览

11月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.93%

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11月20日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9116。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-11-20 19:21 203次浏览

11月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.34%

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11月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9032。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-11-17 19:22 239次浏览

11月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.83%

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11月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9063。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-11-16 19:22 196次浏览

11月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.57%

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11月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8966。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-11-10 19:21 252次浏览