6月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨1.37%
发布时间:2024-6-19 19:30阅读:32
6月19日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值上涨1.37%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8506。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为404.84万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-19 | 1.20 | -5.76 | -16.07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-19 | 1.19 | -5.78 | -16.23 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-18 | 1.75 | -5.73 | -13.69 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-18 | 0.71 | -5.31 | -20.36 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-18 | 0.67 | -5.03 | -20.09 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-18 | 0.66 | -5.06 | -20.33 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-18 | 0.22 | -2.32 | -6.26 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-18 | 0.61 | -1.49 | -3.45 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-18 | 0.21 | -2.22 | -6.27 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-18 | 0.21 | -2.20 | -6.04 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-18 | 0.56 | -1.43 | -4.59 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-18 | 0.55 | -1.45 | -4.69 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-18 | -0.65 | -4.52 | 11.99 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-18 | 0.24 | -3.39 | -8.03 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-06-18 | -0.66 | -4.34 | 11.05 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-18 | 0.80 | -3.34 | -15.67 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-06-18 | -0.66 | -4.36 | 10.71 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-18 | 0.22 | -3.26 | -8.05 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-18 | 0.22 | -3.25 | -7.96 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-18 | 0.76 | -3.16 | -14.73 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-18 | 0.75 | -3.19 | -14.95 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-18 | 1.31 | -2.59 | -19.77 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-18 | 1.24 | -2.45 | -19.31 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-18 | 1.23 | -2.47 | -19.52 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-19 | -0.49 | -2.91 | -15.12 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-19 | -0.50 | -2.88 | -14.87 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-19 | -0.52 | -3.05 | -15.61 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-18 | -0.87 | -8.25 | -12.78 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-18 | -0.87 | -8.23 | -12.51 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-19 | 0.26 | -1.16 | -18.28 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-19 | 0.26 | -1.14 | -18.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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