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结论：基本面来看，下游成材端需求收缩，现货钢价持续跌势，对原料价格形成压制，周五夜盘空头离场致黑色系价格低位反弹，后期需关注价格下跌后对非主流矿发运的影响。从估值来看，铁矿05合约下探至95美金（766）附近获有支撑，今日统计局口径1-2月铁水产量与钢联口径背离（统计局公布日均铁水产量在234.55万吨），实际需求或有修正，5-9反套可逢低减仓，单边来看，考虑到基差收缩至较低水平，反弹节奏或不顺畅，谨慎操作。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）... 阅读全文

2024-3-18 17:10 200次浏览

金价创出新高加拿大矿企估值飙升

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虽然美国股市最近几周出现了从增长和动能转向价值的轮动，但在加拿大投资者追逐的因素是盈利能力。材料和能源股上涨，尤其是像NewGold这样的金矿股一个月内上涨41%，按最佳市盈率衡量矿业股估值偏高。这些涨势能维持多久可能取决于金价。在央行买盘和央行降息预期的推动下金价已经创下了一系列纪录高位。阅读全文

2024-3-13 00:28 231次浏览

纯苯苯乙烯周报：EB相对估值的修复预期逐一兑现

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我们前期在月报中提出“苯乙烯毛利修复预期”的逻辑主要有三：（1）节后新增预期外检修和大装置推迟重启；目前随着浙石化和利华益的检修落地，及恒力有意重启，该预期已接近利多出尽。（2）3月转为去库；本周去库预期因到港量高于预期被证伪，鉴于到港货以内陆货为主且工厂已转为去库，下周有出口船只提货，我们认为下周去库兑现的可能性较高。（3）下游需求恢复的预期；三大S在供给量稳定增长的同时实现去库，3月家电厂备货订单提供支... 阅读全文

2024-3-11 08:15 234次浏览

豆油：南美大豆、豆油估值进一步压实

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今日豆油盘面日内表现弱势震荡，白天以减仓为主。截至15：00收盘，Y2405报收7124元/吨，环比昨结下跌0.75%。当前价格位置逐步向6月份时低点靠近，关注下方空间。持仓方面，主力合约收盘时总持仓449190手，环比昨日小增2503手。现货方面，全国豆油价格环比昨日小跌10元/吨左右。张家港进口压榨豆油现货价在7650元/吨左右，华东地区3-5月提货基差报价为05+500。近期植物油市场表现低迷，三大油脂均向前低位置有所试探。... 阅读全文

2024-2-6 09:28 190次浏览

苯乙烯基本面边际改善估值提升可期

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目前，苯乙烯产能增速高位回落，三大下游产能增速则仍处在高位。分析人士认为，虽然终端需求和企业生产经营不佳使得下游需求大打折扣，但下游需求增速仍将大于苯乙烯产能增速，叠加上游纯苯供应短缺，苯乙烯基本面有望改善，价格重心将上移。阅读全文

2024-2-6 09:09 397次浏览

2月PVC月报：低估值弱驱动，关注节后累库

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后市展望：长期看，库存持续高位，上游仍有产能投放，地产持续低迷，PVC处于过剩周期，对2024年预期难乐观，操作上逢低反套为主。短期，冬季季节性累库，但低利润，在宏观面预期、出口等支撑下，低估值弱驱动。重点关注宏观面情绪变化和出口情况。春节将面临累库压力，重点关注节后累库情况和宏观面预期情绪。基于成本和远期改善预期，05合约底部支撑明显，若节后累库压力不大，复工情绪偏好，盘面或底部震荡抬升。此外注意关注降雪对部分外采电石企业造成的减产可能。... 阅读全文

2024-2-5 09:26 348次浏览

光大证券：当前煤炭行业估值仍有提升空间

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证券时报网讯，光大证券研报指出，全球煤价的波动幅度将收窄，整体维持在较高中枢。在长协政策的保障下，国内煤企盈利有望维持高位稳定，当前煤炭行业估值仍有提升空间。建议关注：陕西煤业、中国神华、中煤能源等。阅读全文

2024-1-26 09:16 404次浏览

黑色建材组日报：恐慌情绪渐退，黑色估值继续修复

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昨日权益市场企稳，黑色在脱离前期与宏观共振下跌的局面后，有望伴随着市场风险偏好回升价格进一步上行。铁矿基差处于高位，钢厂补库继续，港库有下降预期，炉料还是受铁水回升预期支撑。另一方面材看不到需求大幅回落迹象，同时低利润下供给端已经呈出清状态，库存结构较为健康，有上行空间。具体来看，由于春节的临近，钢企补库力度进一步增强，叠加前期的高到港压力呈现一定的缓解，共同主导矿石供需端边际改善。政策层面，部分省份严控新建政府投资项目，这一表述... 阅读全文

2024-1-24 09:55 262次浏览