基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月31日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1167。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为13.12亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1... 阅读全文

2024-10-31 20:30 300次浏览

10月31日中加中证500指数增强C净值上涨0.60%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月31日，截至收盘，中加中证500指数增强C（010154）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9440。中加中证500指数增强C基金成立于2020年9月27日，最新规模为2159.98万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加中证500指数增强A010153202... 阅读全文

2024-10-31 20:30 314次浏览

10月31日中邮中证500指数增强A净值上涨0.52%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月31日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.6995。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为3067.96万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合A0041392... 阅读全文

2024-10-31 20:20 312次浏览

10月31日鹏华中证500指数A类(LOF)净值上涨1.02%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月31日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6878。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为5.13亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C012044202... 阅读全文

2024-10-31 20:11 280次浏览

10月31日南方中证500增强策略ETF净值上涨0.56%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月31日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9600。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.16亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF15972820... 阅读全文

2024-10-31 19:50 293次浏览

10月31日中银沪深300指数增强E净值下跌0.45%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月31日，截至收盘，中银沪深300指数增强E（021851）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1407。中银沪深300指数增强E基金成立于2024年7月12日，最新规模为2723.72万元，基金经理为赵志华，其在管基金情况如下所示：赵志华，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银中证1000指数增强A01955... 阅读全文

2024-10-31 19:50 278次浏览

10月30日华安中证500指数增强C净值上涨0.24%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月30日，截至收盘，华安中证500指数增强C（014588）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8519。华安中证500指数增强C基金成立于2022年5月24日，最新规模为2123.25万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证500指数增强C014588202... 阅读全文

2024-10-30 20:20 519次浏览

10月30日中欧沪深300指数增强C净值下跌0.77%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月30日，截至收盘，中欧沪深300指数增强C（015388）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9140。中欧沪深300指数增强C基金成立于2022年3月29日，最新规模为2.41亿元，基金经理为王健、钱亚婷，他们在管基金情况分别如下所示：钱亚婷，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证500指数增强E019... 阅读全文

2024-10-30 20:10 265次浏览