基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月11日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.8442。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为1.42亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强A... 阅读全文

2024-11-11 20:30 255次浏览

11月11日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.61%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月11日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.9245。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为9.08亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-... 阅读全文

2024-11-11 20:30 252次浏览

11月11日汇添富沪深300指数增强C净值上涨0.26%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.5677。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为16.12亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增强A0179... 阅读全文

2024-11-11 19:11 447次浏览

11月8日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.97%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月8日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1702。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-11-8 20:40 285次浏览

11月8日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值下跌0.25%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月8日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8671。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为9568.99万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024... 阅读全文

2024-11-8 20:30 331次浏览

11月8日浦银安盛沪深300指数增强C净值下跌1.04%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月8日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1570。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛科创板100指数增强C021285... 阅读全文

2024-11-8 20:30 310次浏览

11月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接I净值下跌0.80%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接I（021866）较前一交易日净值下跌0.80%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4391。嘉实沪深300红利低波动ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为6.94万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联... 阅读全文

2024-11-8 20:30 268次浏览

11月8日上银中证500指数增强型C净值下跌0.54%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月8日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0391。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为7229.23万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可赎... 阅读全文

2024-11-8 20:10 327次浏览