基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月25日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1142。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-3-25 20:20 194次浏览

3月24日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.17%

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3月24日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1004。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-3-24 21:31 140次浏览

3月19日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.21%

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3月19日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0982。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证A100指数(LOF)1625092025-03-192.392.3214.96国联安ESG300ETF1596532025-03-192.592.2113.28国联安消费50ETF1596702025-03-194.455.634.27国... 阅读全文

2025-3-19 21:00 430次浏览

3月18日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.53%

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3月18日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1005。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-3-18 20:50 168次浏览

3月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.43%

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3月17日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0947。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-3-17 20:11 202次浏览

3月14日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.42%

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3月14日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0994。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702025-03-143.894.353.61国联安证券ETF1598482025-03-142.701.5127.59国联安ESG300ETF1596532025-03-141.992.0013.25国联安沪深30... 阅读全文

2025-3-14 20:20 186次浏览

3月12日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.22%

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3月12日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0785。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2025-3-12 20:50 216次浏览