基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4163。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为2.12亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证疫苗与生物技术ETF562... 阅读全文

2023-8-10 19:23 390次浏览

8月10日博时上证50ETF联接C净值上涨0.05%

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8月10日，截至收盘，博时上证50ETF联接C（005737）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1085。博时上证50ETF联接C基金成立于2018年3月21日，最新规模为1.29亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时医药50ETF1598382023-08... 阅读全文

2023-8-10 19:23 246次浏览

8月10日富国沪深300基本面精选股票A净值上涨0.82%

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8月10日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8275。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为5.52亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国沪深300基本面精选股票C0114... 阅读全文

2023-8-10 19:23 515次浏览

8月10日华夏中证500指数增强A净值上涨0.25%

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8月10日，截至收盘，华夏中证500指数增强A（007994）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.7758。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日，最新规模为26.56亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500指数增强A007... 阅读全文

2023-8-10 19:23 355次浏览

8月10日大成沪深300指数A/B净值上涨0.19%

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8月10日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为2.8331。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日，最新规模为11.55亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成深证成长40ETF联接09001... 阅读全文

2023-8-10 19:13 326次浏览

8月10日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.32%

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8月10日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0282。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证内地新能源主... 阅读全文

2023-8-10 19:13 513次浏览

8月10日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.25%

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8月10日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4846。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3821.47万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C015... 阅读全文

2023-8-10 19:12 303次浏览

8月10日平安中证500指数增强C净值上涨0.15%

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8月10日，截至收盘，平安中证500指数增强C（009337）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1097。平安中证500指数增强C基金成立于2020年5月27日，最新规模为1567.25万元，基金经理为俞瑶、杨可人、王瑞炮，他们在管基金情况分别如下所示：俞瑶，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安深证300指数增强... 阅读全文

2023-8-10 19:12 306次浏览