基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月9日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为2.52，累计净值为2.5196。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A0184... 阅读全文

2023-10-9 21:10 311次浏览

10月9日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.57%

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10月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为0.7796。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.27亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片ETF5133102023-10-091.11-3.05--恒生科技5131302023-10-091.04-7.1810.14纳指1005131102023-09-280.13-2.37--华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A0153102023-10-09... 阅读全文

2023-10-9 21:02 287次浏览

10月9日长盛上证50指数(LOF)净值下跌0.57%

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10月9日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9431。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为2386.36万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证申万一带一路指数(LOF)5020132023-10-090.330.05-1.32长盛中证100指数5191002023-10-09-0.14-1.65-1.15长盛沪深300指数(LOF)1608072023-10-09-0.14-1... 阅读全文

2023-10-9 21:02 194次浏览

10月9日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.08%

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10月9日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7834。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3311.77万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有... 阅读全文

2023-10-9 20:52 211次浏览

10月9日创金合信沪深300增强C净值下跌0.32%

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10月9日，截至收盘，创金合信沪深300增强C（002315）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.4375。创金合信沪深300增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.40亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票A00735... 阅读全文

2023-10-9 20:12 263次浏览

9月28日新华沪深300指数增强A净值下跌0.13%

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9月28日，截至收盘，新华沪深300指数增强A（005248）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1312。新华沪深300指数增强A基金成立于2019年12月18日，最新规模为8275.67万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证云计算50ETF560660202... 阅读全文

2023-9-28 21:12 192次浏览

9月28日博时中证1000指数增强C净值上涨0.69%

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9月28日，截至收盘，博时中证1000指数增强C（016937）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9878。博时中证1000指数增强C基金成立于2023年4月13日，最新规模为3127.92万元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证1000指数增强C0169... 阅读全文

2023-9-28 21:12 175次浏览

9月28日广发沪深300指数增强C净值下跌0.28%

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9月28日，截至收盘，广发沪深300指数增强C（006021）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2984。广发沪深300指数增强C基金成立于2018年6月29日，最新规模为3.07亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证500指数增强C0096092023-09... 阅读全文

2023-9-28 21:12 213次浏览