基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月2日，截至收盘，华安中证500指数增强A（014587）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8298。华安中证500指数增强A基金成立于2022年5月24日，最新规模为6586.35万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数0400022023-1... 阅读全文

2023-11-2 20:20 302次浏览

11月2日华夏上证50ETF净值下跌0.16%

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11月2日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为2.49，累计净值为3.6900。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为643.34亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023... 阅读全文

2023-11-2 20:13 346次浏览

11月2日南方中证500ETF净值下跌0.92%

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11月2日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为5.56，累计净值为1.7844。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为576.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生指数ETF5136002023-11-02... 阅读全文

2023-11-2 20:13 393次浏览

11月1日申万菱信沪深300价值指数A净值下跌0.34%

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11月1日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.7467。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为19.71亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A163115202... 阅读全文

2023-11-1 21:21 285次浏览

11月1日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.04%

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11月1日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为3.64，累计净值为1.5732。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-10-31-... 阅读全文

2023-11-1 20:22 307次浏览

11月1日农银中证1000指数增强C净值下跌0.06%

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11月1日，截至收盘，农银中证1000指数增强C（017324）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0041。农银中证1000指数增强C基金成立于2023年7月18日，最新规模为1363.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票C016726202... 阅读全文

2023-11-1 20:21 191次浏览

11月1日农银沪深300指数C净值下跌0.04%

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11月1日，截至收盘，农银沪深300指数C（005152）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3206。农银沪深300指数C基金成立于2018年3月21日，最新规模为747.81万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票C0167262023-11-01... 阅读全文

2023-11-1 20:21 308次浏览

11月1日中加中证500指数增强A净值下跌0.24%

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11月1日，截至收盘，中加中证500指数增强A（010153）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8765。中加中证500指数增强A基金成立于2020年9月27日，最新规模为1976.02万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加量化研选混合A0146912023-11... 阅读全文

2023-11-1 20:13 336次浏览