基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月13日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9374。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4686.07万元，基金经理为何明，其在管基金情况如下所示：何明，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚价值长青A0091282023-1... 阅读全文

2023-11-13 20:10 360次浏览

11月13日易方达沪深300ETF联接C净值下跌0.19%

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11月13日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3731。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为49.00亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ET... 阅读全文

2023-11-13 20:02 360次浏览

11月13日浙商中证500指数增强A净值上涨0.49%

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11月13日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4054。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为3.35亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强A0182332023... 阅读全文

2023-11-13 20:02 501次浏览

11月13日农银沪深300指数A净值下跌0.19%

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11月13日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3519。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.40亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-11-13-... 阅读全文

2023-11-13 19:10 210次浏览

11月10日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.32%

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11月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2522。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF51655... 阅读全文

2023-11-10 20:30 314次浏览

11月10日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.73%

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11月10日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.75，累计净值为1.7470。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ET... 阅读全文

2023-11-10 20:23 273次浏览

11月10日景顺沪深300指数增强A净值下跌0.60%

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11月10日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为2.00，累计净值为2.3420。景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为43.36亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲三月定开混合0088512... 阅读全文

2023-11-10 20:22 245次浏览

11月10日长安沪深300非周期C净值下跌0.68%

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11月10日，截至收盘，长安沪深300非周期C（017040）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1750。长安沪深300非周期C基金成立于2022年11月14日，最新规模为49.34万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫悦消费混合A0099582023-11-1... 阅读全文

2023-11-10 20:13 371次浏览