基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月30日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6588元，下跌0.93%。该基金近1个月收益率0.69%，同类排名1170|3175；近6个月收益率-4.47%，同类排名729|3010。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-11-30 20:28 330次浏览

11月30日鹏华中证500ETF联接A净值下跌0.15%

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11月30日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2579。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4753.06万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物疫苗ETF1596572023-... 阅读全文

2023-11-30 20:22 324次浏览

11月30日华宝中证1000指数C净值下跌0.51%

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11月30日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9103。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1650.08万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证180价值ETF5100302023-... 阅读全文

2023-11-30 20:21 307次浏览

11月30日中欧创新未来混合(LOF)净值0.8090元，下跌0.48%

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金融界2023年11月30日消息，中欧创新未来混合(LOF)(501208)最新净值0.8090元，下跌0.48%。该基金近1个月收益率1.34%，同类排名436|1784；近6个月收益率-9.42%，同类排名1013|1710。中欧创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月9日，截至2023年9月30日，中欧创新未来混合(LOF)规模41.84亿元。阅读全文

2023-11-30 20:03 355次浏览

11月30日中欧红利优享混合A净值1.3322元，下跌0.34%

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金融界2023年11月30日消息，中欧红利优享混合A(004814)最新净值1.3322元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.48%，同类排名909|988；近6个月收益率2.47%，同类排名38|958。中欧红利优享混合A基金成立于2018年4月19日，截至2023年9月30日，中欧红利优享混合A规模25.33亿元。阅读全文

2023-11-30 19:55 372次浏览

11月30日易方达新丝路灵活配置混合净值1.7680元，下跌0.56%

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金融界2023年11月30日消息，易方达新丝路灵活配置混合(001373)最新净值1.7680元，下跌0.56%。该基金近1个月收益率1.48%，同类排名772|2296；近6个月收益率-2.52%，同类排名655|2234。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日，截至2023年9月30日，易方达新丝路灵活配置混合规模35.82亿元。阅读全文

2023-11-30 19:25 394次浏览

11月30日汇添富成长精选混合A净值0.5275元，下跌0.02%

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金融界2023年11月30日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5275元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-1.11%，同类排名2583|3975；近6个月收益率-10.20%，同类排名2423|3767。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-11-30 18:56 454次浏览

11月30日汇添富中证500增强策略ETF净值下跌0.17%

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11月30日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9641。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业指数增... 阅读全文

2023-11-30 18:45 447次浏览