基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月27日消息，中欧新趋势混合A(166001)最新净值1.0535元，增长0.11%。该基金近1个月收益率0.32%，同类排名601|997；近6个月收益率-6.47%，同类排名349|950。中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合A规模29.15亿元。阅读全文

2023-11-27 19:45 380次浏览

11月27日汇添富大盘核心资产混合A净值0.9099元，下跌0.40%

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金融界2023年11月27日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.9099元，下跌0.40%。该基金近1个月收益率-1.14%，同类排名96|109；近6个月收益率-8.11%，同类排名38|103。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-11-27 19:15 571次浏览

11月27日汇添富消费行业混合净值5.5230元，下跌1.25%

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金融界2023年11月27日消息，汇添富消费行业混合(000083)最新净值5.5230元，下跌1.25%。该基金近1个月收益率-1.88%，同类排名1763|4057；近6个月收益率-5.83%，同类排名1160|3811。汇添富消费行业混合基金成立于2013年5月3日，截至2023年9月30日，汇添富消费行业混合规模155.96亿元。阅读全文

2023-11-27 19:15 570次浏览

11月27日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5694元，增长0.14%

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金融界2023年11月27日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5694元，增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.14%，同类排名3223|4057；近6个月收益率-10.98%，同类排名2621|3811。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，汇添富创新未来混合(LOF)规模29.71亿元。阅读全文

2023-11-27 18:50 639次浏览

11月24日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.92%

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11月24日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7545。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为364.32万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消... 阅读全文

2023-11-24 20:32 246次浏览

11月24日华夏中证500ETF联接A净值下跌0.89%

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11月24日，截至收盘，华夏中证500ETF联接A（001052）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6561。华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日，最新规模为18.34亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏黄金ETF5188502023-11-... 阅读全文

2023-11-24 20:31 275次浏览

11月24日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.90%

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11月24日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2513。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF51655... 阅读全文

2023-11-24 20:30 327次浏览

11月24日国联安沪深300ETF净值下跌0.67%

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11月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为4.15，累计净值为1.0723。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为4.42亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF159670... 阅读全文

2023-11-24 20:30 225次浏览