基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨2.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5276。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF15969... 阅读全文

2024-4-24 20:11 265次浏览

4月24日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.98%

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4月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2205。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-4-24 20:10 224次浏览

4月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.98%

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4月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5157。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII... 阅读全文

2024-4-23 20:11 297次浏览

4月23日国泰中证500ETF发起联接C净值下跌1.01%

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4月23日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接C（013834）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7863。国泰中证500ETF发起联接C基金成立于2021年10月20日，最新规模为981.18万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证港股通50ETF159... 阅读全文

2024-4-23 20:00 287次浏览

4月23日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.65%

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4月23日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.7055。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为13.50亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF159804... 阅读全文

2024-4-23 20:00 219次浏览

4月23日中欧中证1000指数增强C净值下跌0.77%

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4月23日，截至收盘，中欧中证1000指数增强C（017920）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8338。中欧中证1000指数增强C基金成立于2023年3月2日，最新规模为5.49亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合C0158812024-0... 阅读全文

2024-4-23 20:00 304次浏览

4月22日中银中证1000指数增强A净值下跌0.11%

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4月22日，截至收盘，中银中证1000指数增强A（019555）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0341。中银中证1000指数增强A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1962.61万元，基金经理为姚进、赵志华，他们在管基金情况分别如下所示：赵志华，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银新回报灵活配置混... 阅读全文

2024-4-22 20:30 240次浏览

4月22日宏利沪深300指数C净值下跌0.42%

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4月22日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值下跌0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7633。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2185.69万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数C0089292024-04-222.... 阅读全文

2024-4-22 20:30 266次浏览