基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月9日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1741。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，目前规模3544.46万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物科技ETF基金5169302... 阅读全文

2023-3-9 19:33 306次浏览

3月9日工银上证50ETF净值下跌0.67%

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3月9日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为2.88，累计净值为1.1992。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，目前规模2.31亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-03-080.07-1.52-12.59工银科创ETF联接A0116142023-03-080.06-1.39-11.42工银科创ETF联接C0116152023-03-080.05-1.41-11.76工银瑞信中证500ETF联接C0072232023-03-... 阅读全文

2023-3-9 19:22 641次浏览

3月9日天弘中证500ETF联接C净值下跌0.23%

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3月9日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1946。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，目前规模8.92亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘上海金ETF发起联接C0146622023-03-090.180.18-0.70上海金ETF1598302023-03-090.200.22-1.97天弘上海金ETF发起联接A0146612023-03-090.180.20-0.35创300ETF159836202... 阅读全文

2023-3-9 19:21 353次浏览

3月9日银华沪深300指数净值下跌0.30%

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3月9日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8671。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，目前规模9926.02万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）VRETF1597862023-03-08-... 阅读全文

2023-3-9 19:11 250次浏览

3月9日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.23%

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3月9日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5015。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，目前规模3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接009198... 阅读全文

2023-3-9 19:11 419次浏览

3月9日大成沪深300增强发起式C净值上涨0.40%

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3月9日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8078。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，目前规模1.03亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证360互联网+大数据100指数C00335... 阅读全文

2023-3-9 19:02 440次浏览

3月9日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌0.32%

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3月9日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2915。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，目前规模1.94亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF56009... 阅读全文

2023-3-9 18:40 336次浏览

3月9日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.65%

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3月9日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8552。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，目前规模2600.88万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富多元价值发现混合A0133... 阅读全文

2023-3-9 18:40 256次浏览