基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月6日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5385。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122... 阅读全文

2023-4-6 19:22 436次浏览

4月6日农银沪深300指数C净值下跌0.15%

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4月6日，截至收盘，农银沪深300指数C（005152）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4822。农银沪深300指数C基金成立于2018年3月21日，最新规模为517.38万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-04-061... 阅读全文

2023-4-6 19:22 346次浏览

4月6日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.19%

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4月6日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8496。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2600.88万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票0016... 阅读全文

2023-4-6 19:11 356次浏览

4月4日长江沪深300指数增强C净值上涨0.51%

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4月4日，截至收盘，长江沪深300指数增强C（011546）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7946。长江沪深300指数增强C基金成立于2021年6月2日，最新规模为2388.58万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化消费精选A0108012023-04... 阅读全文

2023-4-4 20:21 258次浏览

4月4日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌0.10%

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4月4日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9768。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5786.73万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证央企ETF联... 阅读全文

2023-4-4 20:21 355次浏览

4月4日华夏上证50ETF净值上涨0.37%

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4月4日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为2.68，累计净值为3.9130。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为583.03亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023-04-041.40-3.59-7.07华夏沪深300ETF联接A0000512023-04-042.48-0.63-2.09华夏沪深300ETF5103302023-04-042.59-0.70-2.36华夏沪深300E... 阅读全文

2023-4-4 20:21 655次浏览

4月4日万家上证50ETF净值上涨0.37%

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4月4日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为2.63，累计净值为2.6255。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3216.80万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000ETF发起式联接A0167882023... 阅读全文

2023-4-4 20:21 429次浏览

4月4日华夏中证1000指数增强C净值下跌0.47%

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4月4日，截至收盘，华夏中证1000指数增强C（014126）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9533。华夏中证1000指数增强C基金成立于2021年12月7日，最新规模为8.66亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏量化优选股票A0141872023-04... 阅读全文

2023-4-4 20:21 215次浏览