基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5394。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-9-10 20:11 217次浏览

9月10日浙商中证1000指数增强A净值上涨0.28%

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9月10日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7746。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2544.53万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018234... 阅读全文

2024-9-10 20:00 247次浏览

9月10日工银中证500ETF联接C净值上涨0.02%

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9月10日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8464。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为484.31万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502024-09-10-2.21-6.46-26.69工银科创ETF联接C0116152024-09-10-2.07-6.11-25.52工银科创ETF联接E0207502024-09-10-2.08-6.11--工银科创ETF联接A01161... 阅读全文

2024-9-10 20:00 356次浏览

9月10日万家上证50ETF净值上涨0.12%

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9月10日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.12%，跑输上证指数，单位净值为2.31，累计净值为2.3081。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.56亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证半导体材料设备主题ETF1593272024-09-10-1.54-7.88--万家180指数5191802024-09-10-2.19-3.99-9.86万家上证50ETF5106802024-09-10-2.40-3.44-9.13万家沪深300成长ETF... 阅读全文

2024-9-10 20:00 226次浏览

9月10日鹏扬沪深300质量低波C净值上涨0.05%

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9月10日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8576。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为3.43亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF560800202... 阅读全文

2024-9-10 20:00 193次浏览

9月9日东财沪深300ETF发起式联接A净值下跌1.10%

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9月9日，截至收盘，东财沪深300ETF发起式联接A（015278）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8485。东财沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1933.90万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财医药A0085512... 阅读全文

2024-9-9 20:20 244次浏览

9月9日兴全沪深300指数C净值下跌1.32%

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9月9日，截至收盘，兴全沪深300指数C（007230）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为2.01，累计净值为2.0089。兴全沪深300指数C基金成立于2019年6月5日，最新规模为5.42亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数A0106732024-09-09... 阅读全文

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9月9日兴全沪深300指数(LOF)A净值下跌1.32%

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9月9日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为2.05，累计净值为2.0469。兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日，最新规模为57.84亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数A0106... 阅读全文

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