基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月28日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为4.20，累计净值为1.1014。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为26.16亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数A1648182023-03-2710.1123.6926.65工银传媒指数C0106772023-03-2710.1023.6826.33港股通科技30ETF1596362023-03-283.301.79--工银印度基金人民币1648242023-0... 阅读全文

2023-3-28 19:41 244次浏览

3月27日银河沪深300价值指数A净值下跌0.92%

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3月27日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7380。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，最新规模为24.63亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河君尚混合A5196132023-03-2... 阅读全文

2023-3-27 20:50 232次浏览

3月24日南方上证50增强C净值下跌0.83%

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3月24日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9811。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.07亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100A0011132023-03-240.98-7.78-16.14南方大数据100C0043442023-03-240.96-7.81-16.47南方上证50增强A0080562023-03-24-0.29-4.04-16.09南方上证50增强C0080572... 阅读全文

2023-3-24 20:52 257次浏览

3月24日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.41%

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3月24日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为1.8720。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为55.61亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII... 阅读全文

2023-3-24 20:12 217次浏览

3月24日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.08%

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3月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.08%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5507。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网30ET... 阅读全文

2023-3-24 19:51 250次浏览

3月23日太平中证1000指数增强A净值上涨0.19%

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3月23日，截至收盘，太平中证1000指数增强A（015466）较前一交易日净值上涨0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0822。太平中证1000指数增强A基金成立于2022年4月29日，最新规模为6202.32万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A01546... 阅读全文

2023-3-23 19:52 456次浏览

3月22日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.12%

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3月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5416。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证高端装备细分50ETF... 阅读全文

2023-3-22 19:43 280次浏览

3月22日红土创新中证500增强C净值上涨0.40%

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3月22日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.4538。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为421.61万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-03-220.39-1.49-5.92红土创新中证500增强C0067842023-03-220.38-1.52-6.23... 阅读全文

2023-3-22 19:42 252次浏览