基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8128。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1186.24万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中小企业300E... 阅读全文

2023-4-3 19:40 395次浏览

3月29日富国中证1000ETF联接A净值下跌0.26%

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3月29日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0130。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1.67亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF联接A0166332023-03-29-0.46-2.11--富国中证1000ETF联接C0166342023-03-29-0.46-2.12--富国中证1000ETF1596292023-03-29-0.50-2.13--... 阅读全文

2023-3-29 21:51 525次浏览

3月29日东吴沪深300指数A净值上涨0.19%

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3月29日，截至收盘，东吴沪深300指数A（165806）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.2579。东吴沪深300指数A基金成立于2012年3月9日，最新规模为9970.63万元，基金经理为周健，其在管基金情况如下所示：周健，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东吴中证新兴指数5850012023-03-290.75-1.38-3.18东吴沪深300指数A1658062023-03-290.27-1.73-0.45东吴优益债券A0051442023-03-29-0.20-0.140.42东吴优益债券C0051452023-... 阅读全文

2023-3-29 21:51 235次浏览

3月29日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.62%

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3月29日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7924。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1733.05万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合A0077702023-03-... 阅读全文

2023-3-29 20:12 284次浏览

3月28日南方上证50增强C净值上涨0.08%

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3月28日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9750。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.07亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-03-28-0.64-4.88-16.70南方上证50增强A0080562023-03-28-0.63-4.85-16.37南方大数据100C0043442023-03-28-0.85-8.32-14.62南方大数据100A00111... 阅读全文

2023-3-28 19:50 304次浏览

3月28日易方达沪深300精选增强C净值上涨0.20%

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3月28日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7478。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为4.02亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372... 阅读全文

2023-3-28 19:42 233次浏览

3月28日工银沪深300ETF净值下跌0.32%

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3月28日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为4.20，累计净值为1.1014。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为26.16亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数A1648182023-03-2710.1123.6926.65工银传媒指数C0106772023-03-2710.1023.6826.33港股通科技30ETF1596362023-03-283.301.79--工银印度基金人民币1648242023-0... 阅读全文

2023-3-28 19:41 216次浏览

3月27日银河沪深300价值指数A净值下跌0.92%

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3月27日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7380。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，最新规模为24.63亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河君尚混合A5196132023-03-2... 阅读全文

2023-3-27 20:50 211次浏览