基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5490。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起式C016843... 阅读全文

2023-5-10 19:32 232次浏览

5月9日太平中证1000指数增强C净值下跌1.26%

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5月9日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0769。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1494.38万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平嘉和三个月定开债券发起式01595... 阅读全文

2023-5-9 21:51 454次浏览

5月9日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.85%

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5月9日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.92，累计净值为1.9179。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经22... 阅读全文

2023-5-9 21:51 174次浏览

5月9日富国沪深300ESG基准ETF净值下跌0.85%

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5月9日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值下跌0.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8015。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.67亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证港股通互联网ETF发起式联... 阅读全文

2023-5-9 20:11 411次浏览

5月9日工银沪深300指数A净值下跌0.79%

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5月9日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.7937。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.19亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股1596912023-05-081.911.77--工银沪深300ETF5103502023-05-080.79-1.486.28工银沪深300ETF联接A0051022023-05-080.74-1.442.34工银沪深300ETF联接C00510320... 阅读全文

2023-5-9 19:52 308次浏览

5月9日嘉实中证500指数增强A净值下跌1.01%

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5月9日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2795。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6340.44万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式C01677... 阅读全文

2023-5-9 19:52 188次浏览

5月9日博时上证50ETF联接A净值下跌0.56%

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5月9日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1118。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.57亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时证券公司指数1605162023-05-095.393.2016.49博时黄金ETF联接A0026102023-05-091.721.1010.76博时黄金ETF联接C0026112023-05-091.711.0710.37博时黄金ETF1599372... 阅读全文

2023-5-9 19:52 368次浏览

5月8日易方达沪深300非银ETF联接A净值上涨2.17%

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5月8日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值上涨2.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9511。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为10.31亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数(LOF)... 阅读全文

2023-5-8 20:51 276次浏览