基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5636。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民... 阅读全文

2023-6-13 19:22 214次浏览

6月12日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.66%

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6月12日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为1.9005。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为52.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接... 阅读全文

2023-6-12 21:52 219次浏览

6月12日兴业中证500ETF净值上涨0.35%

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6月12日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9117。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为4586.77万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF5105702023-06-12-0.84-0.78-2.25兴业中证500ETF发起式联接C0169692023-06-12-0.72-0.95--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-06-12-0.72-0.93--兴业沪... 阅读全文

2023-6-12 20:51 211次浏览

6月12日南方沪深300ETF净值上涨0.21%

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6月12日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.6634。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为16.38亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)1596152023-06-09-0.41-5.73--南方策略优化混合2020192023-06-12-0.061.25-13.74南方中证500ETF5105002023-06-09-1.29-2.150.22南方中... 阅读全文

2023-6-12 20:22 303次浏览

6月12日博道中证500增强C净值上涨0.63%

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6月12日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.8807。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为7.43亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412023-06-12-0.7... 阅读全文

2023-6-12 20:22 317次浏览

6月12日工银中证500ETF净值上涨0.23%

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6月12日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为6.22，累计净值为1.2025。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银科创ETF联接A0116142023-06-09-1.92-0.13-4.34工银科创ETF联接C0116152023-06-09-1.94-0.17-4.72工银深红利ETF1599052023-06-121.71-0.65-2.50深100ETF工银1599702023-06-... 阅读全文

2023-6-12 20:22 453次浏览

6月12日广发沪深300ETF联接A净值上涨0.20%

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6月12日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.93，累计净值为2.2240。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.47亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指信息技术ETF15993... 阅读全文

2023-6-12 20:22 452次浏览

6月12日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.44%

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6月12日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8112。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-6-12 20:22 284次浏览