基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月28日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为5.81，累计净值为1.8207。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为67.15亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C012544202... 阅读全文

2023-11-28 20:20 193次浏览

11月28日富国中证1000ETF净值上涨0.53%

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11月28日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为2.47，累计净值为0.8688。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为74.04亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证2000ETF5632002023-11-28-0.447.41--富国中证1000ETF1596292023-11-28-1.083.82-4.75富国中证1000ETF联接C0166342023-11-28-0.993.49-7.00富国中... 阅读全文

2023-11-28 20:12 419次浏览

11月28日华夏经典混合净值1.6640元，下跌0.54%

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金融界2023年11月28日消息，华夏经典混合(288001)最新净值1.6640元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-1.07%，同类排名1160|1317；近6个月收益率-4.86%，同类排名311|1256。华夏经典混合基金成立于2004年3月15日，截至2023年9月30日，华夏经典混合规模26.49亿元。阅读全文

2023-11-28 19:48 541次浏览

11月27日鹏华沪深300ETF净值下跌0.73%

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11月27日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9151。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为4951.19万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202023-1... 阅读全文

2023-11-27 20:31 390次浏览

11月27日建信臻选混合净值0.7955元，下跌0.90%

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金融界2023年11月27日消息，建信臻选混合(011169)最新净值0.7955元，下跌0.90%。该基金近1个月收益率-1.50%，同类排名1987|2203；近6个月收益率-3.96%，同类排名355|2097。建信臻选混合基金成立于2021年3月2日，截至2023年9月30日，建信臻选混合规模25.35亿元。阅读全文

2023-11-27 20:17 311次浏览

11月27日招商中证1000增强策略ETF净值下跌0.09%

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11月27日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0021。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.95亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安盈债券C012... 阅读全文

2023-11-27 19:11 183次浏览

11月27日添富沪深300ETF净值下跌0.73%

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11月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0011。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302023-11-... 阅读全文

2023-11-27 18:40 364次浏览

11月24日淳厚信睿混合A净值1.7446元，下跌0.84%

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金融界2023年11月24日消息，淳厚信睿混合A(008186)最新净值1.7446元，下跌0.84%。该基金近1个月收益率3.50%，同类排名1806|4023；近6个月收益率-6.56%，同类排名1372|3781。淳厚信睿混合A基金成立于2020年2月12日，截至2023年9月30日，淳厚信睿混合A规模20.94亿元。阅读全文

2023-11-24 21:50 347次浏览