基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月13日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6794。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为4629.50万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰产业升级混合A0149382023-... 阅读全文

2023-11-13 20:11 255次浏览

11月13日招商中证1000增强策略ETF净值上涨0.86%

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11月13日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9991。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.95亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000增强... 阅读全文

2023-11-13 19:10 234次浏览

11月10日嘉实中证500ETF净值下跌0.34%

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11月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为5.79，累计净值为1.8149。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为67.15亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF5165502023-... 阅读全文

2023-11-10 20:30 295次浏览

11月10日易方达中证500ETF净值下跌0.35%

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11月10日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.68，累计净值为1.0451。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为22.28亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51256... 阅读全文

2023-11-10 20:22 246次浏览

11月8日南方中证1000联接A净值上涨0.33%

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11月8日，截至收盘，南方中证1000联接A（011860）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8322。南方中证1000联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.23亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282023-11-0... 阅读全文

2023-11-8 20:10 442次浏览

11月8日汇安中证500增强C净值下跌0.06%

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11月8日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8227。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为4688.59万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选A0055992023-11-0... 阅读全文

2023-11-8 20:00 469次浏览

11月8日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.71%

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11月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5300。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-11... 阅读全文

2023-11-8 19:52 292次浏览

11月7日博道中证500增强C净值上涨0.13%

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11月7日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.8007。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为9.73亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票C0136422023-11-073.19... 阅读全文

2023-11-7 20:23 267次浏览