基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月27日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0021。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.95亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安盈债券C012... 阅读全文

2023-11-27 19:11 221次浏览

11月27日添富沪深300ETF净值下跌0.73%

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11月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0011。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302023-11-... 阅读全文

2023-11-27 18:40 408次浏览

11月24日淳厚信睿混合A净值1.7446元，下跌0.84%

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金融界2023年11月24日消息，淳厚信睿混合A(008186)最新净值1.7446元，下跌0.84%。该基金近1个月收益率3.50%，同类排名1806|4023；近6个月收益率-6.56%，同类排名1372|3781。淳厚信睿混合A基金成立于2020年2月12日，截至2023年9月30日，淳厚信睿混合A规模20.94亿元。阅读全文

2023-11-24 21:50 398次浏览

11月24日南方上证50增强A净值下跌0.57%

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11月24日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值下跌0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8750。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.24亿元，基金经理为王翰生、钱厚翔，他们在管基金情况分别如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100C0043442023-1... 阅读全文

2023-11-24 20:12 283次浏览

11月23日博道中证500增强A净值上涨1.22%

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11月23日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值上涨1.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.8346。博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日，最新规模为13.86亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证500增强A0065932023-11-230... 阅读全文

2023-11-23 20:12 192次浏览

11月23日平安沪深300ETF净值上涨0.48%

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11月23日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为3.76，累计净值为1.0255。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为6.25亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证港股医药ETF1597182023-11-231.1311.80-3.50平安股息精选沪港深A0044032023-11-230.522.532.20平安股息精选沪港深C0044042023-11-230.502.471.38平安中证500ETF51059... 阅读全文

2023-11-23 20:12 261次浏览

11月23日添富沪深300ETF净值上涨0.49%

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11月23日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.49%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0152。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302023-11-... 阅读全文

2023-11-23 18:40 325次浏览

11月22日交银创新领航混合净值1.2125元，下跌0.88%

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金融界2023年11月22日消息，交银创新领航混合(008955)最新净值1.2125元，下跌0.88%。该基金近1个月收益率1.74%，同类排名122|185；近6个月收益率-3.84%，同类排名12|174。交银创新领航混合基金成立于2020年2月27日，截至2023年9月30日，交银创新领航混合规模24.16亿元。阅读全文

2023-11-22 19:20 419次浏览