基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月7日消息，华商甄选回报混合A(010761)最新净值1.2521元，下跌0.56%。该基金近1个月收益率-4.16%，同类排名2222|3980；近6个月收益率-5.92%，同类排名741|3768。华商甄选回报混合A基金成立于2021年1月19日，截至2023年9月30日，华商甄选回报混合A规模71.44亿元。阅读全文

2023-12-7 21:30 392次浏览

12月7日泓德臻远回报混合净值1.1144元，下跌0.64%

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金融界2023年12月7日消息，泓德臻远回报混合(005395)最新净值1.1144元，下跌0.64%。该基金近1个月收益率-8.88%，同类排名1688|1724；近6个月收益率-14.09%，同类排名1393|1689。泓德臻远回报混合基金成立于2018年5月4日，截至2023年9月30日，泓德臻远回报混合规模26.36亿元。阅读全文

2023-12-7 20:30 422次浏览

12月7日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.23%

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12月7日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3170。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生中国企业E... 阅读全文

2023-12-7 20:20 327次浏览

12月7日汇安中证500增强C净值下跌0.15%

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12月7日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8158。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为4688.59万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300指数增强A0038842023-12-07-2.56-5.10-20.65汇安沪深300指数增强C0038852023-12-07-2.57-5.13-20.96汇安中证500增强A0101572023-12-07-1.31-0.86-10.38... 阅读全文

2023-12-7 20:10 388次浏览

12月7日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.51%

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12月7日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7223。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费E... 阅读全文

2023-12-7 20:10 262次浏览

12月7日华夏创新驱动混合A净值0.6347元，下跌0.94%

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金融界2023年12月7日消息，华夏创新驱动混合A(010305)最新净值0.6347元，下跌0.94%。该基金近1个月收益率-7.64%，同类排名1994|2196；近6个月收益率-9.24%，同类排名936|2092。华夏创新驱动混合A基金成立于2020年10月27日，截至2023年9月30日，华夏创新驱动混合A规模20.04亿元。阅读全文

2023-12-7 20:05 356次浏览

12月7日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.65%

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12月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4912。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-12-06-2.88-9.24-11.78嘉实创业板增强策略ETF1596752023-12-06-1.55-5.59-23.37嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-12-06-0.671.1713.4... 阅读全文

2023-12-7 19:30 376次浏览

12月7日交银持续成长主题混合A净值1.4720元，下跌0.71%

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金融界2023年12月7日消息，交银持续成长主题混合A(005001)最新净值1.4720元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-11.33%，同类排名468|478；近6个月收益率-14.31%，同类排名353|457。交银持续成长主题混合A基金成立于2018年1月12日，截至2023年9月30日，交银持续成长主题混合A规模22.29亿元。阅读全文

2023-12-7 19:27 303次浏览